Джи-групп 002P-04 (RU000A108TU5)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | Джи-гр 2Р4 |
Наименование полное: | Джи-групп 002P-04 |
ISIN: | RU000A108TU5 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Акционерное общество "Джи-групп" (ИНН 1660359180) |
Уровень листинга: | 2 |
Дата размещения: | 25.06.2024 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 12.12.2026 (812 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 3 000 000 шт. (3 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 24.08.2024 (28 дн.) |
Дата выплаты купона: | 23.09.2024 (2 дн.) |
Длительность текущего купона: | 30 дн. |
Периодичность выплаты: | 12 в год |
Текущий купон: | 17,42 RUB (0,00%) |
Дата последнего известного купона: | 23.09.2024 (2 дн.) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 1 000,90 RUB (100,09%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 1 017,16 RUB (101,72%) |
НКД: | 16,26 RUB |
Доходность текущая: | 0,00% год. |
Доходность текущая модифицированная: | -0,04% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 23,32% год. |
Доходность номинальная: | 21,52% год. |
Доходность простая: | 20,80% год. |
Дюрация: | 644 дн. (1,76 лет) |
Дюрация модифицированная: | 522 дн. (1,43 лет) |
Выпуклость: | 3,54 |
PVBP: | -0,14 |
Доходность к последнему известному купону | |
Доходность эффективная: | 4,80% год. |
Доходность номинальная: | 4,72% год. |
Доходность простая: | 4,69% год. |
Дюрация: | 2 дн. (0,01 лет) |
Дюрация модифицированная: | 2 дн. (0,01 лет) |
Выпуклость: | 0,01 |
PVBP: | -0,00 |
Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
---|---|---|
99,09 | 24,01% | 535,97% |
99,19 | 23,94% | 430,61% |
99,29 | 23,87% | 342,79% |
99,39 | 23,80% | 269,57% |
99,49 | 23,73% | 208,51% |
99,59 | 23,66% | 157,59% |
99,69 | 23,60% | 115,11% |
99,79 | 23,53% | 79,67% |
99,89 | 23,46% | 50,09% |
99,99 | 23,39% | 25,41% |
100,09 | 23,32% | 4,80% |
100,19 | 23,25% | -12,41% |
100,29 | 23,18% | -26,77% |
100,39 | 23,11% | -38,77% |
100,49 | 23,05% | -48,80% |
100,59 | 22,98% | -57,17% |
100,69 | 22,91% | 0,00% |
100,79 | 22,84% | 0,00% |
100,89 | 22,77% | 0,00% |
100,99 | 22,71% | 0,00% |
101,09 | 22,64% | 0,00% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 25.07.2024 | 15,60 (19,00%) | – | – |
2. | 24.08.2024 | 16,80 (20,44%) | – | – |
3. | 23.09.2024 | 17,42 (0,00%) | – | – |
4. | 23.10.2024 | не определен | – | – |
5. | 22.11.2024 | не определен | – | – |
6. | 22.12.2024 | не определен | – | – |
7. | 21.01.2025 | не определен | – | – |
8. | 20.02.2025 | не определен | – | – |
9. | 22.03.2025 | не определен | – | – |
10. | 21.04.2025 | не определен | – | – |
11. | 21.05.2025 | не определен | – | – |
12. | 20.06.2025 | не определен | – | – |
13. | 20.07.2025 | не определен | – | – |
14. | 19.08.2025 | не определен | – | – |
15. | 18.09.2025 | не определен | – | – |
16. | 18.10.2025 | не определен | – | – |
17. | 17.11.2025 | не определен | – | – |
18. | 17.12.2025 | не определен | – | – |
19. | 16.01.2026 | не определен | – | – |
20. | 15.02.2026 | не определен | – | – |
21. | 17.03.2026 | не определен | – | – |
22. | 16.04.2026 | не определен | – | – |
23. | 16.05.2026 | не определен | – | – |
24. | 15.06.2026 | не определен | – | – |
25. | 15.07.2026 | не определен | – | – |
26. | 14.08.2026 | не определен | – | – |
27. | 13.09.2026 | не определен | – | – |
28. | 13.10.2026 | не определен | – | – |
29. | 12.11.2026 | не определен | – | – |
30. | 12.12.2026 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |