| Общая информация |
| Наименование: |
BCS GMf9 |
| Наименование полное: |
BCS SP Plc Series 2020-32 |
| ISIN: |
XS2260424580 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
BrokerCreditService Structured Products Plc (ИНН 0010035220) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
20.11.2020 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
20.11.2025 (552 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 250,00 USD |
| Номинал непогашенный: |
1 250,00 USD |
| Объем эмиссии: |
8 000 шт. (10 000 000,00 USD) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
22.11.2023 (177 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
20.05.2024 (3 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
180 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
31,10 USD (5,00%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
1 321,25 USD (105,70%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 351,83 USD (108,15%) |
| НКД: |
30,58 USD |
| Доходность текущая: |
4,73% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
0,96% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
1,18% год. |
| Доходность номинальная: |
1,18% год. |
| Доходность простая: |
1,13% год. |
| Дюрация: |
527 дн. (1,44 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
521 дн. (1,43 лет) |
| Выпуклость: |
3,52 |
| PVBP: |
-0,19 |
