| Общая информация |
| Наименование: |
ВитаЛ 1Р02 |
| Наименование полное: |
Вита Лайн 001Р-02 |
| ISIN: |
RU000A102B97 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "Вита Лайн" (ИНН 6367052981) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
03.11.2020 |
| Дата оферты: |
27.01.2025 (251 дн.) |
| Дата погашения: |
28.10.2025 (525 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
500 000 шт. (500 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
30.04.2024 (21 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
30.07.2024 (70 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
91 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
24,31 RUB (9,75%) |
| Дата последнего известного купона: |
29.10.2024 (161 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
956,30 RUB (95,63%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
961,91 RUB (96,19%) |
| НКД: |
5,61 RUB |
| Доходность текущая: |
10,20% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
13,23% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
13,79% год. |
| Доходность номинальная: |
13,13% год. |
| Доходность простая: |
13,30% год. |
| Дюрация: |
493 дн. (1,35 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
433 дн. (1,19 лет) |
| Выпуклость: |
2,51 |
| PVBP: |
-0,11 |
| |
| Доходность к оферте |
| Доходность эффективная: |
21,94% год. |
| Доходность номинальная: |
20,33% год. |
| Доходность простая: |
20,44% год. |
| Дюрация: |
159 дн. (0,44 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
130 дн. (0,36 лет) |
| Выпуклость: |
0,42 |
| PVBP: |
-0,03 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
21,94% год. |
| Доходность номинальная: |
20,33% год. |
| Доходность простая: |
20,44% год. |
| Дюрация: |
159 дн. (0,44 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
130 дн. (0,36 лет) |
| Выпуклость: |
0,42 |
| PVBP: |
-0,03 |
