| Общая информация |
| Наименование: |
Аэрофл БО1 |
| Наименование полное: |
Аэрофлот-росс.авиалин.ПАО БО-1 |
| ISIN: |
RU000A103943 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Аэрофлот – российские авиалинии" (ИНН 7712040126) |
| Уровень листинга: |
1 |
| |
| Дата размещения: |
17.06.2021 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
11.06.2026 (765 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
24 650 000 шт. (24 650 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
14.03.2024 (54 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
13.06.2024 (37 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
91 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
20,82 RUB (8,35%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
880,70 RUB (88,07%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
893,28 RUB (89,33%) |
| НКД: |
12,58 RUB |
| Доходность текущая: |
9,48% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
15,17% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
15,95% год. |
| Доходность номинальная: |
15,08% год. |
| Доходность простая: |
15,71% год. |
| Дюрация: |
696 дн. (1,91 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
600 дн. (1,64 лет) |
| Выпуклость: |
4,30 |
| PVBP: |
-0,14 |
