Общая информация |
Наименование: |
АЛЬФАБ1Р7 |
Наименование полное: |
АЛЬФА-БАНК Б1Р07 |
ISIN: |
RU000A106VT7 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" (ИНН 7728168971) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
22.09.2023 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
22.09.2024 (126 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
2 601 993 шт. (2 601 993 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
22.04.2024 (27 дн.) |
Дата выплаты купона: |
22.05.2024 (3 дн.) |
Длительность текущего купона: |
30 дн. |
Периодичность выплаты: |
12 в год |
Текущий купон: |
13,59 RUB (16,00%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
1 004,50 RUB (100,45%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
1 016,73 RUB (101,67%) |
НКД: |
12,23 RUB |
Доходность текущая: |
15,93% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
14,62% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
15,84% год. |
Доходность номинальная: |
14,98% год. |
Доходность простая: |
14,59% год. |
Дюрация: |
122 дн. (0,33 лет) |
Дюрация модифицированная: |
105 дн. (0,29 лет) |
Выпуклость: |
0,33 |
PVBP: |
-0,03 |