Лизинг-Трейд 001P-08 (RU000A106987)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЛТрейд 1P8 |
| Наименование полное: | Лизинг-Трейд 001P-08 |
| ISIN: | RU000A106987 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд" (ИНН 1655096633) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 23.05.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 26.04.2028 (1458 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 200 000 шт. (200 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 17.04.2024 (12 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 17.05.2024 (18 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 11,92 RUB (14,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 914,70 RUB (91,47%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 919,86 RUB (91,99%) |
| НКД: | 5,16 RUB |
| Доходность текущая: | 15,85% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 17,99% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 19,77% год. |
| Доходность номинальная: | 18,45% год. |
| Доходность простая: | 14,35% год. |
| Дюрация: | 882 дн. (2,42 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 737 дн. (2,02 лет) |
| Выпуклость: | 6,52 |
| PVBP: | -0,18 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 90,47 | 20,31% |
| 90,57 | 20,26% |
| 90,67 | 20,20% |
| 90,77 | 20,15% |
| 90,87 | 20,09% |
| 90,97 | 20,04% |
| 91,07 | 19,98% |
| 91,17 | 19,93% |
| 91,27 | 19,88% |
| 91,37 | 19,82% |
| 91,47 | 19,77% |
| 91,57 | 19,71% |
| 91,67 | 19,66% |
| 91,77 | 19,61% |
| 91,87 | 19,55% |
| 91,97 | 19,50% |
| 92,07 | 19,45% |
| 92,17 | 19,39% |
| 92,27 | 19,34% |
| 92,37 | 19,29% |
| 92,47 | 19,23% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 22.06.2023 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 2. | 22.07.2023 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 3. | 21.08.2023 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 4. | 20.09.2023 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 5. | 20.10.2023 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 6. | 19.11.2023 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 7. | 19.12.2023 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 8. | 18.01.2024 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 9. | 17.02.2024 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 10. | 18.03.2024 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 11. | 17.04.2024 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 12. | 17.05.2024 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 13. | 16.06.2024 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 14. | 16.07.2024 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 15. | 15.08.2024 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 16. | 14.09.2024 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 17. | 14.10.2024 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 18. | 13.11.2024 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 19. | 13.12.2024 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 20. | 12.01.2025 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 21. | 11.02.2025 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 22. | 13.03.2025 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 23. | 12.04.2025 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 24. | 12.05.2025 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 25. | 11.06.2025 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 26. | 11.07.2025 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 27. | 10.08.2025 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 28. | 09.09.2025 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 29. | 09.10.2025 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 30. | 08.11.2025 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 31. | 08.12.2025 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 32. | 07.01.2026 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 33. | 06.02.2026 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 34. | 08.03.2026 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 35. | 07.04.2026 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 36. | 07.05.2026 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 37. | 06.06.2026 | 11,92 (14,50%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 38. | 06.07.2026 | 11,42 (14,50%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 39. | 05.08.2026 | 10,93 (14,50%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 40. | 04.09.2026 | 10,43 (14,50%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 41. | 04.10.2026 | 9,93 (14,50%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 42. | 03.11.2026 | 9,44 (14,50%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 43. | 03.12.2026 | 8,94 (14,50%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 44. | 02.01.2027 | 8,45 (14,50%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 45. | 01.02.2027 | 7,95 (14,50%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 46. | 03.03.2027 | 7,46 (14,50%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 47. | 02.04.2027 | 6,96 (14,50%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 48. | 02.05.2027 | 6,46 (14,50%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 49. | 01.06.2027 | 5,97 (14,50%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 50. | 01.07.2027 | 5,47 (14,50%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 51. | 31.07.2027 | 4,98 (14,50%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 52. | 30.08.2027 | 4,48 (14,50%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 53. | 29.09.2027 | 3,99 (14,50%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 54. | 29.10.2027 | 3,49 (14,50%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 55. | 28.11.2027 | 2,99 (14,50%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 56. | 28.12.2027 | 2,50 (14,50%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 57. | 27.01.2028 | 2,00 (14,50%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 58. | 26.02.2028 | 1,51 (14,50%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 59. | 27.03.2028 | 1,01 (14,50%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 60. | 26.04.2028 | 0,51 (14,50%) | 43,20 (4,32%) | – |
