BCS SP Plc Series 170 (XS2336018374)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | BCS08/24-2 |
Наименование полное: | BCS SP Plc Series 170 |
ISIN: | XS2336018374 |
Тип: | Корпоративная облигация |
Эмитент: | BrokerCreditService Structured Products Plc (ИНН 0010035220) |
Уровень листинга: | 3 |
Дата размещения: | 26.04.2021 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 28.08.2024 (104 дн.) |
Номинал: | 100 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 100 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 6 000 шт. (600 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 28.02.2024 (78 дн.) |
Дата выплаты купона: | 28.05.2024 (12 дн.) |
Длительность текущего купона: | 90 дн. |
Периодичность выплаты: | 4 в год |
Текущий купон: | 0,00 RUB (0,00%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 60 000,00 RUB (60,00%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 60 000,00 RUB (60,00%) |
НКД: | 0,00 RUB |
Доходность текущая: | 0,00% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 140,38% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 500,62% год. |
Доходность номинальная: | 226,20% год. |
Доходность простая: | 233,97% год. |
Дюрация: | 104 дн. (0,28 лет) |
Дюрация модифицированная: | 17 дн. (0,05 лет) |
Выпуклость: | 0,01 |
PVBP: | -0,28 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
59,00 | 537,12% |
59,10 | 533,34% |
59,20 | 529,60% |
59,30 | 525,88% |
59,40 | 522,19% |
59,50 | 518,53% |
59,60 | 514,89% |
59,70 | 511,28% |
59,80 | 507,70% |
59,90 | 504,15% |
60,00 | 500,62% |
60,10 | 497,12% |
60,20 | 493,65% |
60,30 | 490,20% |
60,40 | 486,78% |
60,50 | 483,38% |
60,60 | 480,01% |
60,70 | 476,67% |
60,80 | 473,34% |
60,90 | 470,05% |
61,00 | 466,77% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 28.08.2021 | не определен | – | – |
2. | 30.08.2021 | 3 750,00 (3,75%) | – | – |
3. | 28.11.2021 | не определен | – | – |
4. | 29.11.2021 | не определен | – | – |
5. | 28.02.2022 | не определен | – | – |
6. | 28.05.2022 | не определен | – | – |
7. | 30.05.2022 | не определен | – | – |
8. | 28.08.2022 | не определен | – | – |
9. | 29.08.2022 | не определен | – | – |
10. | 28.11.2022 | не определен | – | – |
11. | 28.02.2023 | не определен | – | – |
12. | 28.05.2023 | не определен | – | – |
13. | 29.05.2023 | не определен | – | – |
14. | 28.08.2023 | не определен | – | – |
15. | 28.11.2023 | не определен | – | – |
16. | 28.02.2024 | не определен | – | – |
17. | 28.05.2024 | не определен | – | – |
18. | 28.08.2024 | не определен | 100 000,00 (100,00%) | – |