| Общая информация |
| Наименование: |
CBOM-27 |
| Наименование полное: |
CBOM Finance P.L.C. 7.5 |
| ISIN: |
XS1589106910 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
СиБиОуЭм Файнэнс Пи.Эл.Си (CBOM Finance P.L.C.) (ИНН 0000425241) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
05.04.2017 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
05.10.2027 (1237 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 USD |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 USD |
| Объем эмиссии: |
440 000 шт. (440 000 000,00 USD) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
05.04.2024 (41 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
05.10.2024 (142 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
183 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
37,50 USD (7,50%) |
| Дата последнего известного купона: |
05.10.2024 (142 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
700,00 USD (70,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
708,75 USD (70,87%) |
| НКД: |
8,75 USD |
| Доходность текущая: |
10,71% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
19,57% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
21,11% год. |
| Доходность номинальная: |
19,62% год. |
| Доходность простая: |
23,05% год. |
| Дюрация: |
1 075 дн. (2,94 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
888 дн. (2,43 лет) |
| Выпуклость: |
8,47 |
| PVBP: |
-0,17 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
166,31% год. |
| Доходность номинальная: |
110,99% год. |
| Доходность простая: |
119,23% год. |
| Дюрация: |
142 дн. (0,39 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
53 дн. (0,15 лет) |
| Выпуклость: |
0,08 |
| PVBP: |
-0,01 |
