Неолизинг БО-1 (RU000A106PY9)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Неолизинг1 |
| Наименование полное: | Неолизинг БО-1 |
| ISIN: | RU000A106PY9 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Неолизинг" (ИНН 7733258187) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 09.08.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 24.07.2026 (799 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 100 000 шт. (100 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 05.05.2024 (11 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 04.06.2024 (19 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 13,97 RUB (17,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 991,50 RUB (99,15%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 996,62 RUB (99,66%) |
| НКД: | 5,12 RUB |
| Доходность текущая: | 17,15% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 17,53% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 19,05% год. |
| Доходность номинальная: | 17,82% год. |
| Доходность простая: | 14,22% год. |
| Дюрация: | 555 дн. (1,52 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 466 дн. (1,28 лет) |
| Выпуклость: | 2,98 |
| PVBP: | -0,13 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,15 | 19,84% |
| 98,25 | 19,76% |
| 98,35 | 19,68% |
| 98,45 | 19,60% |
| 98,55 | 19,52% |
| 98,65 | 19,44% |
| 98,75 | 19,37% |
| 98,85 | 19,29% |
| 98,95 | 19,21% |
| 99,05 | 19,13% |
| 99,15 | 19,05% |
| 99,25 | 18,97% |
| 99,35 | 18,89% |
| 99,45 | 18,82% |
| 99,55 | 18,74% |
| 99,65 | 18,66% |
| 99,75 | 18,58% |
| 99,85 | 18,50% |
| 99,95 | 18,43% |
| 100,05 | 18,35% |
| 100,15 | 18,27% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 08.09.2023 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 2. | 08.10.2023 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 3. | 07.11.2023 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 4. | 07.12.2023 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 5. | 06.01.2024 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 6. | 05.02.2024 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 7. | 06.03.2024 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 8. | 05.04.2024 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 9. | 05.05.2024 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 10. | 04.06.2024 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 11. | 04.07.2024 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 12. | 03.08.2024 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 13. | 02.09.2024 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 14. | 02.10.2024 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 15. | 01.11.2024 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 16. | 01.12.2024 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 17. | 31.12.2024 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 18. | 30.01.2025 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 19. | 01.03.2025 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 20. | 31.03.2025 | 13,97 (17,00%) | 70,00 (7,00%) | – |
| 21. | 30.04.2025 | 12,99 (17,00%) | – | – |
| 22. | 30.05.2025 | 12,99 (17,00%) | 70,00 (7,00%) | – |
| 23. | 29.06.2025 | 12,02 (17,00%) | – | – |
| 24. | 29.07.2025 | 12,02 (17,00%) | 70,00 (7,00%) | – |
| 25. | 28.08.2025 | 11,04 (17,00%) | – | – |
| 26. | 27.09.2025 | 11,04 (17,00%) | 70,00 (7,00%) | – |
| 27. | 27.10.2025 | 10,06 (17,00%) | – | – |
| 28. | 26.11.2025 | 10,06 (17,00%) | 70,00 (7,00%) | – |
| 29. | 26.12.2025 | 9,08 (17,00%) | – | – |
| 30. | 25.01.2026 | 9,08 (17,00%) | 70,00 (7,00%) | – |
| 31. | 24.02.2026 | 8,10 (17,00%) | – | – |
| 32. | 26.03.2026 | 8,10 (17,00%) | 70,00 (7,00%) | – |
| 33. | 25.04.2026 | 7,13 (17,00%) | – | – |
| 34. | 25.05.2026 | 7,13 (17,00%) | 70,00 (7,00%) | – |
| 35. | 24.06.2026 | 6,15 (17,00%) | – | – |
| 36. | 24.07.2026 | 6,15 (17,00%) | 440,00 (44,00%) | – |
