Аквилон-Лизинг БО-03-001P (RU000A107M32)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | АквилонЛP3 |
Наименование полное: | Аквилон-Лизинг БО-03-001P |
ISIN: | RU000A107M32 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Аквилон-Лизинг" (ИНН 5837026589) |
Уровень листинга: | 3 |
Дата размещения: | 23.01.2024 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 19.01.2027 (989 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 920,00 RUB |
Объем эмиссии: | 100 000 шт. (100 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 23.04.2024 (12 дн.) |
Дата выплаты купона: | 23.07.2024 (79 дн.) |
Длительность текущего купона: | 91 дн. |
Периодичность выплаты: | 4 в год |
Текущий купон: | 40,60 RUB (17,70%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 915,86 RUB (99,55%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 921,66 RUB (100,18%) |
НКД: | 5,80 RUB |
Доходность текущая: | 17,78% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 17,95% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 19,27% год. |
Доходность номинальная: | 18,01% год. |
Доходность простая: | 10,04% год. |
Дюрация: | 478 дн. (1,31 лет) |
Дюрация модифицированная: | 401 дн. (1,10 лет) |
Выпуклость: | 2,57 |
PVBP: | -0,10 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
98,55 | 20,19% |
98,65 | 20,09% |
98,75 | 20,00% |
98,85 | 19,91% |
98,95 | 19,82% |
99,05 | 19,72% |
99,15 | 19,63% |
99,25 | 19,54% |
99,35 | 19,45% |
99,45 | 19,36% |
99,55 | 19,27% |
99,65 | 19,18% |
99,75 | 19,09% |
99,85 | 19,00% |
99,95 | 18,91% |
100,05 | 18,82% |
100,15 | 18,73% |
100,25 | 18,64% |
100,35 | 18,55% |
100,45 | 18,46% |
100,55 | 18,37% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 23.04.2024 | 44,13 (17,70%) | 80,00 (8,00%) | – |
2. | 23.07.2024 | 40,60 (17,70%) | 80,00 (8,00%) | – |
3. | 22.10.2024 | 37,07 (17,70%) | 80,00 (8,00%) | – |
4. | 21.01.2025 | 33,54 (17,70%) | 80,00 (8,00%) | – |
5. | 22.04.2025 | 30,01 (17,70%) | 80,00 (8,00%) | – |
6. | 22.07.2025 | 26,48 (17,70%) | 80,00 (8,00%) | – |
7. | 21.10.2025 | 22,95 (17,70%) | 80,00 (8,00%) | – |
8. | 20.01.2026 | 19,42 (17,70%) | 80,00 (8,00%) | – |
9. | 21.04.2026 | 15,89 (17,70%) | 80,00 (8,00%) | – |
10. | 21.07.2026 | 12,36 (17,70%) | 80,00 (8,00%) | – |
11. | 20.10.2026 | 8,83 (17,70%) | 80,00 (8,00%) | – |
12. | 19.01.2027 | 5,30 (17,70%) | 120,00 (12,00%) | – |