Общая информация |
Наименование: |
ДОМ 1P-16R |
Наименование полное: |
ДОМ.РФ АО 001P-16R |
ISIN: |
RU000A106CN0 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Акционерное общество "ДОМ.РФ" (ИНН 7729355614) |
Уровень листинга: |
2 |
|
Дата размещения: |
08.06.2023 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
05.06.2025 (388 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
15 000 000 шт. (15 000 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
07.12.2023 (158 дн.) |
Дата выплаты купона: |
06.06.2024 (24 дн.) |
Длительность текущего купона: |
182 дн. |
Периодичность выплаты: |
2 в год |
Текущий купон: |
45,13 RUB (9,05%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
955,00 RUB (95,50%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
994,42 RUB (99,44%) |
НКД: |
39,42 RUB |
Доходность текущая: |
9,48% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
13,71% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
14,17% год. |
Доходность номинальная: |
13,47% год. |
Доходность простая: |
13,34% год. |
Дюрация: |
364 дн. (1,00 лет) |
Дюрация модифицированная: |
319 дн. (0,87 лет) |
Выпуклость: |
1,57 |
PVBP: |
-0,09 |