Общая информация |
Наименование: |
СберИОС462 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-462R 5Г SBRIF ИНД |
ISIN: |
RU000A103JB7 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
27.08.2021 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
03.09.2026 (839 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
96 696 шт. (96 696 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
27.08.2021 (994 дн.) |
Дата выплаты купона: |
03.09.2026 (839 дн.) |
Длительность текущего купона: |
1833 дн. |
Периодичность выплаты: |
в год |
Текущий купон: |
0,50 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
848,00 RUB (84,80%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
848,27 RUB (84,83%) |
НКД: |
0,27 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
6,62% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
7,44% год. |
Доходность номинальная: |
7,25% год. |
Доходность простая: |
7,81% год. |
Дюрация: |
839 дн. (2,30 лет) |
Дюрация модифицированная: |
781 дн. (2,14 лет) |
Выпуклость: |
6,57 |
PVBP: |
-0,18 |