| Общая информация |
| Наименование: |
Роснфт2P3 |
| Наименование полное: |
ПАО НК Роснефть 002P-03 |
| ISIN: |
RU000A0ZYLG5 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" (ИНН 7706107510) |
| Уровень листинга: |
1 |
| |
| Дата размещения: |
21.12.2017 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
09.12.2027 (1306 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
30 000 000 шт. (30 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
14.12.2023 (150 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
13.06.2024 (32 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
46,37 RUB (9,30%) |
| Дата последнего известного купона: |
11.12.2025 (578 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
933,20 RUB (93,32%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
971,67 RUB (97,17%) |
| НКД: |
38,47 RUB |
| Доходность текущая: |
9,97% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
11,83% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
11,96% год. |
| Доходность номинальная: |
11,46% год. |
| Доходность простая: |
11,48% год. |
| Дюрация: |
1 090 дн. (2,99 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
973 дн. (2,67 лет) |
| Выпуклость: |
10,43 |
| PVBP: |
-0,25 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
14,62% год. |
| Доходность номинальная: |
13,88% год. |
| Доходность простая: |
13,90% год. |
| Дюрация: |
529 дн. (1,45 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
461 дн. (1,26 лет) |
| Выпуклость: |
2,81 |
| PVBP: |
-0,12 |
