| Общая информация |
| Наименование: |
ОФЗ 26234 |
| Наименование полное: |
ОФЗ-ПД 26234 16/07/2025 |
| ISIN: |
RU000A101QE0 |
| Тип: |
ОФЗ |
| Эмитент: |
Министерство финансов Российской Федерации (ИНН 7710168360) |
| Уровень листинга: |
1 |
| |
| Дата размещения: |
03.06.2020 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
16.07.2025 (425 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
500 000 000 шт. (500 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
17.01.2024 (121 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
17.07.2024 (61 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
22,44 RUB (4,50%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
897,98 RUB (89,80%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
915,49 RUB (91,55%) |
| НКД: |
17,51 RUB |
| Доходность текущая: |
5,01% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
13,77% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
14,53% год. |
| Доходность номинальная: |
13,80% год. |
| Доходность простая: |
14,24% год. |
| Дюрация: |
412 дн. (1,13 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
360 дн. (0,99 лет) |
| Выпуклость: |
1,85 |
| PVBP: |
-0,09 |
