Общая информация |
Наименование: |
ОткрФКИОП2 |
Наименование полное: |
ПАО ОТКРЫТИЕ ФК Банк БО-ИО-П02 |
ISIN: |
RU000A102861 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие" (ИНН 7706092528) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
28.10.2020 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
27.10.2025 (540 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
79 047 шт. (79 047 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
28.10.2023 (190 дн.) |
Дата выплаты купона: |
27.10.2024 (175 дн.) |
Длительность текущего купона: |
365 дн. |
Периодичность выплаты: |
1 в год |
Текущий купон: |
0,10 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
890,00 RUB (89,00%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
890,05 RUB (89,01%) |
НКД: |
0,05 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
7,45% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
8,21% год. |
Доходность номинальная: |
7,97% год. |
Доходность простая: |
8,36% год. |
Дюрация: |
540 дн. (1,48 лет) |
Дюрация модифицированная: |
499 дн. (1,37 лет) |
Выпуклость: |
3,13 |
PVBP: |
-0,12 |