Нафтатранс плюс ООО БО-03 (RU000A102V51)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | НафттрнБО3 |
| Наименование полное: | Нафтатранс плюс ООО БО-03 |
| ISIN: | RU000A102V51 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью Топливная компания "Нафтатранс плюс" (ИНН 5404345962) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 18.03.2021 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 20.02.2026 (645 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 500 000 шт. (500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 01.05.2024 (15 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 31.05.2024 (15 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 9,86 RUB (12,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 912,90 RUB (91,29%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 918,16 RUB (91,82%) |
| НКД: | 5,26 RUB |
| Доходность текущая: | 13,14% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 18,07% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 21,43% год. |
| Доходность номинальная: | 19,89% год. |
| Доходность простая: | 15,07% год. |
| Дюрация: | 439 дн. (1,20 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 361 дн. (0,99 лет) |
| Выпуклость: | 1,90 |
| PVBP: | -0,09 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 90,29 | 22,54% |
| 90,39 | 22,43% |
| 90,49 | 22,32% |
| 90,59 | 22,20% |
| 90,69 | 22,09% |
| 90,79 | 21,98% |
| 90,89 | 21,87% |
| 90,99 | 21,76% |
| 91,09 | 21,65% |
| 91,19 | 21,54% |
| 91,29 | 21,43% |
| 91,39 | 21,32% |
| 91,49 | 21,21% |
| 91,59 | 21,10% |
| 91,69 | 20,99% |
| 91,79 | 20,88% |
| 91,89 | 20,77% |
| 91,99 | 20,66% |
| 92,09 | 20,56% |
| 92,19 | 20,45% |
| 92,29 | 20,34% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 17.04.2021 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 2. | 17.05.2021 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 3. | 16.06.2021 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 4. | 16.07.2021 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 5. | 15.08.2021 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 6. | 14.09.2021 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 7. | 14.10.2021 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 8. | 13.11.2021 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 9. | 13.12.2021 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 10. | 12.01.2022 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 11. | 11.02.2022 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 12. | 13.03.2022 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 13. | 12.04.2022 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 14. | 12.05.2022 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 15. | 11.06.2022 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 16. | 11.07.2022 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 17. | 10.08.2022 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 18. | 09.09.2022 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 19. | 09.10.2022 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 20. | 08.11.2022 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 21. | 08.12.2022 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 22. | 07.01.2023 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 23. | 06.02.2023 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 24. | 08.03.2023 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 25. | 07.04.2023 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 26. | 07.05.2023 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 27. | 06.06.2023 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 28. | 06.07.2023 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 29. | 05.08.2023 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 30. | 04.09.2023 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 31. | 04.10.2023 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 32. | 03.11.2023 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 33. | 03.12.2023 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 34. | 02.01.2024 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 35. | 01.02.2024 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 36. | 02.03.2024 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 37. | 01.04.2024 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 38. | 01.05.2024 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 39. | 31.05.2024 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 40. | 30.06.2024 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 41. | 30.07.2024 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 42. | 29.08.2024 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 43. | 28.09.2024 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 44. | 28.10.2024 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 45. | 27.11.2024 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 46. | 27.12.2024 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 47. | 26.01.2025 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 48. | 25.02.2025 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 49. | 27.03.2025 | 9,86 (12,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 50. | 26.04.2025 | 9,04 (12,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 51. | 26.05.2025 | 8,22 (12,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 52. | 25.06.2025 | 7,40 (12,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 53. | 25.07.2025 | 6,58 (12,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 54. | 24.08.2025 | 5,76 (12,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 55. | 23.09.2025 | 4,93 (12,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 56. | 23.10.2025 | 4,11 (12,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 57. | 22.11.2025 | 3,29 (12,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 58. | 22.12.2025 | 2,47 (12,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 59. | 21.01.2026 | 1,65 (12,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 60. | 20.02.2026 | 0,83 (12,00%) | 83,70 (8,37%) | – |
