ОФЗ-АД 46020 06/02/36 (SU46020RMFS2)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ОФЗ 46020 |
| Наименование полное: | ОФЗ-АД 46020 06/02/36 |
| ISIN: | RU000A0GN9A7 |
| Тип: | ОФЗ |
| Эмитент: | Министерство финансов Российской Федерации (ИНН 7710168360) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 15.02.2006 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 06.02.2036 (4283 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 52 299 927 шт. (52 299 927 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 14.02.2024 (92 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 14.08.2024 (90 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 34,41 RUB (6,90%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 646,84 RUB (64,68%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 660,45 RUB (66,05%) |
| НКД: | 13,61 RUB |
| Доходность текущая: | 10,67% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 13,68% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 13,56% год. |
| Доходность номинальная: | 12,92% год. |
| Доходность простая: | 14,39% год. |
| Дюрация: | 2 486 дн. (6,81 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 2 189 дн. (6,00 лет) |
| Выпуклость: | 53,96 |
| PVBP: | -0,38 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 63,68 | 13,81% |
| 63,78 | 13,79% |
| 63,88 | 13,76% |
| 63,98 | 13,74% |
| 64,08 | 13,71% |
| 64,18 | 13,68% |
| 64,28 | 13,66% |
| 64,38 | 13,63% |
| 64,48 | 13,61% |
| 64,58 | 13,58% |
| 64,68 | 13,56% |
| 64,78 | 13,53% |
| 64,88 | 13,51% |
| 64,98 | 13,48% |
| 65,08 | 13,46% |
| 65,18 | 13,43% |
| 65,28 | 13,41% |
| 65,38 | 13,38% |
| 65,48 | 13,36% |
| 65,58 | 13,33% |
| 65,68 | 13,31% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 16.08.2006 | 34,65 (6,95%) | – | – |
| 2. | 14.02.2007 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 3. | 15.08.2007 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 4. | 13.02.2008 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 5. | 13.08.2008 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 6. | 11.02.2009 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 7. | 12.08.2009 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 8. | 10.02.2010 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 9. | 11.08.2010 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 10. | 09.02.2011 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 11. | 10.08.2011 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 12. | 15.02.2012 | 35,73 (6,90%) | – | – |
| 13. | 15.08.2012 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 14. | 13.02.2013 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 15. | 14.08.2013 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 16. | 12.02.2014 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 17. | 13.08.2014 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 18. | 11.02.2015 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 19. | 12.08.2015 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 20. | 10.02.2016 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 21. | 10.08.2016 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 22. | 15.02.2017 | 35,73 (6,90%) | – | – |
| 23. | 16.08.2017 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 24. | 14.02.2018 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 25. | 15.08.2018 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 26. | 13.02.2019 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 27. | 14.08.2019 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 28. | 12.02.2020 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 29. | 12.08.2020 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 30. | 10.02.2021 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 31. | 11.08.2021 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 32. | 09.02.2022 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 33. | 10.08.2022 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 34. | 15.02.2023 | 35,73 (6,90%) | – | – |
| 35. | 16.08.2023 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 36. | 14.02.2024 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 37. | 14.08.2024 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 38. | 12.02.2025 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 39. | 13.08.2025 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 40. | 11.02.2026 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 41. | 12.08.2026 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 42. | 10.02.2027 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 43. | 11.08.2027 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 44. | 09.02.2028 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 45. | 09.08.2028 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 46. | 14.02.2029 | 35,73 (6,90%) | – | – |
| 47. | 15.08.2029 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 48. | 13.02.2030 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 49. | 14.08.2030 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 50. | 12.02.2031 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 51. | 13.08.2031 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 52. | 11.02.2032 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 53. | 11.08.2032 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 54. | 09.02.2033 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 55. | 10.08.2033 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 56. | 08.02.2034 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 57. | 09.08.2034 | 34,41 (6,90%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 58. | 07.02.2035 | 25,80 (6,90%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 59. | 08.08.2035 | 17,20 (6,90%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 60. | 06.02.2036 | 8,60 (6,90%) | 250,00 (25,00%) | – |
