Реиннольц 001Р-02 (RU000A105LS2)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | Реиннол1P2 |
Наименование полное: | Реиннольц 001Р-02 |
ISIN: | RU000A105LS2 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Реиннольц" (ИНН 5406697416) |
Уровень листинга: | 3 |
Дата размещения: | 13.12.2022 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 08.12.2026 (937 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 100 000 шт. (100 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 12.03.2024 (64 дн.) |
Дата выплаты купона: | 11.06.2024 (27 дн.) |
Длительность текущего купона: | 91 дн. |
Периодичность выплаты: | 4 в год |
Текущий купон: | 44,88 RUB (18,00%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 1 026,00 RUB (102,60%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 1 058,05 RUB (105,81%) |
НКД: | 32,05 RUB |
Доходность текущая: | 17,54% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 16,53% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 17,34% год. |
Доходность номинальная: | 16,31% год. |
Доходность простая: | 11,58% год. |
Дюрация: | 577 дн. (1,58 лет) |
Дюрация модифицированная: | 492 дн. (1,35 лет) |
Выпуклость: | 3,38 |
PVBP: | -0,14 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
101,60 | 18,04% |
101,70 | 17,97% |
101,80 | 17,90% |
101,90 | 17,83% |
102,00 | 17,76% |
102,10 | 17,69% |
102,20 | 17,62% |
102,30 | 17,55% |
102,40 | 17,48% |
102,50 | 17,41% |
102,60 | 17,34% |
102,70 | 17,27% |
102,80 | 17,20% |
102,90 | 17,13% |
103,00 | 17,06% |
103,10 | 16,99% |
103,20 | 16,92% |
103,30 | 16,85% |
103,40 | 16,78% |
103,50 | 16,71% |
103,60 | 16,64% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 14.03.2023 | 44,88 (18,00%) | – | – |
2. | 13.06.2023 | 44,88 (18,00%) | – | – |
3. | 12.09.2023 | 44,88 (18,00%) | – | – |
4. | 12.12.2023 | 44,88 (18,00%) | – | – |
5. | 12.03.2024 | 44,88 (18,00%) | – | – |
6. | 11.06.2024 | 44,88 (18,00%) | – | – |
7. | 10.09.2024 | 44,88 (18,00%) | – | – |
8. | 10.12.2024 | 44,88 (18,00%) | – | – |
9. | 11.03.2025 | 44,88 (18,00%) | – | – |
10. | 10.06.2025 | 44,88 (18,00%) | 300,00 (30,00%) | – |
11. | 09.09.2025 | 31,41 (18,00%) | – | – |
12. | 09.12.2025 | 31,41 (18,00%) | – | – |
13. | 10.03.2026 | 31,41 (18,00%) | 300,00 (30,00%) | – |
14. | 09.06.2026 | 17,95 (18,00%) | – | – |
15. | 08.09.2026 | 17,95 (18,00%) | – | – |
16. | 08.12.2026 | 17,95 (18,00%) | 400,00 (40,00%) | – |