Новосибирская область 34021 (RU000A102895)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Новосиб 21 |
| Наименование полное: | Новосибирская область 34021 |
| ISIN: | RU000A102895 |
| Тип: | Региональная облигация |
| Эмитент: | Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области (ИНН 5406634649) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 15.10.2020 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 14.10.2025 (516 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 800,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 11.04.2024 (35 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 11.07.2024 (56 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 11,67 RUB (5,85%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 735,44 RUB (91,93%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 740,06 RUB (92,51%) |
| НКД: | 4,62 RUB |
| Доходность текущая: | 6,36% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 12,07% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 15,90% год. |
| Доходность номинальная: | 15,03% год. |
| Доходность простая: | 10,49% год. |
| Дюрация: | 338 дн. (0,93 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 291 дн. (0,80 лет) |
| Выпуклость: | 1,45 |
| PVBP: | -0,06 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 90,93 | 17,27% |
| 91,03 | 17,13% |
| 91,13 | 17,00% |
| 91,23 | 16,86% |
| 91,33 | 16,72% |
| 91,43 | 16,58% |
| 91,53 | 16,45% |
| 91,63 | 16,31% |
| 91,73 | 16,17% |
| 91,83 | 16,04% |
| 91,93 | 15,90% |
| 92,03 | 15,77% |
| 92,13 | 15,63% |
| 92,23 | 15,50% |
| 92,33 | 15,36% |
| 92,43 | 15,23% |
| 92,53 | 15,10% |
| 92,63 | 14,96% |
| 92,73 | 14,83% |
| 92,83 | 14,70% |
| 92,93 | 14,56% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 14.01.2021 | 14,58 (5,85%) | – | – |
| 2. | 15.04.2021 | 14,58 (5,85%) | – | – |
| 3. | 15.07.2021 | 14,58 (5,85%) | – | – |
| 4. | 14.10.2021 | 14,58 (5,85%) | – | – |
| 5. | 13.01.2022 | 14,58 (5,85%) | – | – |
| 6. | 14.04.2022 | 14,58 (5,85%) | – | – |
| 7. | 14.07.2022 | 14,58 (5,85%) | – | – |
| 8. | 13.10.2022 | 14,58 (5,85%) | – | – |
| 9. | 12.01.2023 | 14,58 (5,85%) | – | – |
| 10. | 13.04.2023 | 14,58 (5,85%) | – | – |
| 11. | 13.07.2023 | 14,58 (5,85%) | – | – |
| 12. | 12.10.2023 | 14,58 (5,85%) | – | – |
| 13. | 11.01.2024 | 14,58 (5,85%) | – | – |
| 14. | 11.04.2024 | 14,58 (5,85%) | 200,00 (20,00%) | – |
| 15. | 11.07.2024 | 11,67 (5,85%) | – | – |
| 16. | 10.10.2024 | 11,67 (5,85%) | 200,00 (20,00%) | – |
| 17. | 09.01.2025 | 8,75 (5,85%) | – | – |
| 18. | 10.04.2025 | 8,75 (5,85%) | 300,00 (30,00%) | – |
| 19. | 10.07.2025 | 4,38 (5,85%) | – | – |
| 20. | 14.10.2025 | 4,62 (5,85%) | 300,00 (30,00%) | – |
