Общая информация |
Наименование: |
СберИОС499 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-499R 3Г ФИНТЕХ |
ISIN: |
RU000A104644 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
23.12.2021 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
27.12.2024 (97 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
138 660 шт. (138 660 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
23.12.2021 (1003 дн.) |
Дата выплаты купона: |
27.12.2024 (97 дн.) |
Длительность текущего купона: |
1100 дн. |
Периодичность выплаты: |
в год |
Текущий купон: |
0,30 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
961,00 RUB (96,10%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
961,27 RUB (96,13%) |
НКД: |
0,27 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
14,69% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
16,15% год. |
Доходность номинальная: |
15,26% год. |
Доходность простая: |
15,28% год. |
Дюрация: |
97 дн. (0,27 лет) |
Дюрация модифицированная: |
84 дн. (0,23 лет) |
Выпуклость: |
0,25 |
PVBP: |
-0,02 |