| Общая информация |
| Наименование: |
ФосА1П1USD |
| Наименование полное: |
ФосАгро БО-П01-USD |
| ISIN: |
RU000A108LP2 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Публичное акционерное общество "ФосАгро" (ИНН 7736216869) |
| Уровень листинга: |
1 |
| |
| Дата размещения: |
06.06.2024 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
31.05.2029 (1713 дн.) |
| |
| Номинал: |
100,00 USD |
| Номинал непогашенный: |
100,00 USD |
| Объем эмиссии: |
1 000 000 шт. (100 000 000,00 USD) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
05.09.2024 (16 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
05.12.2024 (75 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
91 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
1,56 USD (6,25%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
91,00 USD (91,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
119,74 USD (119,74%) |
| НКД: |
28,74 USD |
| Доходность текущая: |
6,87% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
8,79% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
1,93% год. |
| Доходность номинальная: |
1,91% год. |
| Доходность простая: |
1,76% год. |
| Дюрация: |
1 516 дн. (4,15 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
1 488 дн. (4,08 лет) |
| Выпуклость: |
21,94 |
| PVBP: |
-0,05 |
