Газпром нефть БО 003P-13R (RU000A109B33)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | Газпн3P13R |
Наименование полное: | Газпром нефть БО 003P-13R |
ISIN: | RU000A109B33 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Публичное акционерное общество "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) |
Уровень листинга: | 3 |
Дата размещения: | 28.08.2024 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 09.02.2028 (1236 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 55 000 000 шт. (55 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 28.08.2024 (24 дн.) |
Дата выплаты купона: | 27.09.2024 (6 дн.) |
Длительность текущего купона: | 30 дн. |
Периодичность выплаты: | 12 в год |
Текущий купон: | 0,00 RUB (0,00%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 999,70 RUB (99,97%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 1 013,48 RUB (101,35%) |
НКД: | 13,78 RUB |
Доходность текущая: | 0,00% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 0,01% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | -0,39% год. |
Доходность номинальная: | -0,40% год. |
Доходность простая: | -0,39% год. |
Дюрация: | 1 236 дн. (3,39 лет) |
Дюрация модифицированная: | 1 241 дн. (3,40 лет) |
Выпуклость: | 14,97 |
PVBP: | -0,34 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
98,97 | -0,10% |
99,07 | -0,13% |
99,17 | -0,16% |
99,27 | -0,19% |
99,37 | -0,22% |
99,47 | -0,25% |
99,57 | -0,28% |
99,67 | -0,31% |
99,77 | -0,34% |
99,87 | -0,37% |
99,97 | -0,39% |
100,07 | -0,42% |
100,17 | -0,45% |
100,27 | -0,48% |
100,37 | -0,51% |
100,47 | -0,54% |
100,57 | -0,57% |
100,67 | -0,60% |
100,77 | -0,63% |
100,87 | -0,65% |
100,97 | -0,68% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 27.09.2024 | не определен | – | – |
2. | 27.10.2024 | не определен | – | – |
3. | 26.11.2024 | не определен | – | – |
4. | 26.12.2024 | не определен | – | – |
5. | 25.01.2025 | не определен | – | – |
6. | 24.02.2025 | не определен | – | – |
7. | 26.03.2025 | не определен | – | – |
8. | 25.04.2025 | не определен | – | – |
9. | 25.05.2025 | не определен | – | – |
10. | 24.06.2025 | не определен | – | – |
11. | 24.07.2025 | не определен | – | – |
12. | 23.08.2025 | не определен | – | – |
13. | 22.09.2025 | не определен | – | – |
14. | 22.10.2025 | не определен | – | – |
15. | 21.11.2025 | не определен | – | – |
16. | 21.12.2025 | не определен | – | – |
17. | 20.01.2026 | не определен | – | – |
18. | 19.02.2026 | не определен | – | – |
19. | 21.03.2026 | не определен | – | – |
20. | 20.04.2026 | не определен | – | – |
21. | 20.05.2026 | не определен | – | – |
22. | 19.06.2026 | не определен | – | – |
23. | 19.07.2026 | не определен | – | – |
24. | 18.08.2026 | не определен | – | – |
25. | 17.09.2026 | не определен | – | – |
26. | 17.10.2026 | не определен | – | – |
27. | 16.11.2026 | не определен | – | – |
28. | 16.12.2026 | не определен | – | – |
29. | 15.01.2027 | не определен | – | – |
30. | 14.02.2027 | не определен | – | – |
31. | 16.03.2027 | не определен | – | – |
32. | 15.04.2027 | не определен | – | – |
33. | 15.05.2027 | не определен | – | – |
34. | 14.06.2027 | не определен | – | – |
35. | 14.07.2027 | не определен | – | – |
36. | 13.08.2027 | не определен | – | – |
37. | 12.09.2027 | не определен | – | – |
38. | 12.10.2027 | не определен | – | – |
39. | 11.11.2027 | не определен | – | – |
40. | 11.12.2027 | не определен | – | – |
41. | 10.01.2028 | не определен | – | – |
42. | 09.02.2028 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |