Эталон-Финанс 002Р-01 (RU000A105VU7)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | ЭталонФин1 |
Наименование полное: | Эталон-Финанс 002Р-01 |
ISIN: | RU000A105VU7 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Акционерное общество "Эталон-Финанс" (ИНН 7705619586) |
Уровень листинга: | 2 |
Дата размещения: | 22.02.2023 |
Дата оферты: | 20.02.2026 (646 дн.) |
Дата погашения: | 03.02.2038 (5012 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 21.02.2024 (84 дн.) |
Дата выплаты купона: | 22.05.2024 (7 дн.) |
Длительность текущего купона: | 91 дн. |
Периодичность выплаты: | 4 в год |
Текущий купон: | 34,16 RUB (13,70%) |
Дата последнего известного купона: | 18.02.2026 (644 дн.) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 952,90 RUB (95,29%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 984,80 RUB (98,48%) |
НКД: | 31,90 RUB |
Доходность текущая: | 14,38% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 14,72% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 15,30% год. |
Доходность номинальная: | 14,49% год. |
Доходность простая: | 14,26% год. |
Дюрация: | 2 191 дн. (6,00 лет) |
Дюрация модифицированная: | 1 900 дн. (5,21 лет) |
Выпуклость: | 47,84 |
PVBP: | -0,49 |
Доходность к оферте | |
Доходность эффективная: | 17,91% год. |
Доходность номинальная: | 16,81% год. |
Доходность простая: | 16,60% год. |
Дюрация: | 563 дн. (1,54 лет) |
Дюрация модифицированная: | 477 дн. (1,31 лет) |
Выпуклость: | 2,99 |
PVBP: | -0,13 |
Доходность к последнему известному купону | |
Доходность эффективная: | 17,91% год. |
Доходность номинальная: | 16,81% год. |
Доходность простая: | 16,60% год. |
Дюрация: | 563 дн. (1,54 лет) |
Дюрация модифицированная: | 477 дн. (1,31 лет) |
Выпуклость: | 2,99 |
PVBP: | -0,13 |
Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
---|---|---|---|
94,29 | 15,49% | 18,69% | 18,69% |
94,39 | 15,47% | 18,61% | 18,61% |
94,49 | 15,45% | 18,53% | 18,53% |
94,59 | 15,43% | 18,45% | 18,45% |
94,69 | 15,41% | 18,37% | 18,37% |
94,79 | 15,39% | 18,30% | 18,30% |
94,89 | 15,38% | 18,22% | 18,22% |
94,99 | 15,36% | 18,14% | 18,14% |
95,09 | 15,34% | 18,06% | 18,06% |
95,19 | 15,32% | 17,98% | 17,98% |
95,29 | 15,30% | 17,91% | 17,91% |
95,39 | 15,28% | 17,83% | 17,83% |
95,49 | 15,26% | 17,75% | 17,75% |
95,59 | 15,24% | 17,67% | 17,67% |
95,69 | 15,22% | 17,60% | 17,60% |
95,79 | 15,20% | 17,52% | 17,52% |
95,89 | 15,18% | 17,44% | 17,44% |
95,99 | 15,16% | 17,36% | 17,36% |
96,09 | 15,14% | 17,29% | 17,29% |
96,19 | 15,12% | 17,21% | 17,21% |
96,29 | 15,10% | 17,14% | 17,14% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 24.05.2023 | 34,16 (13,70%) | – | – |
2. | 23.08.2023 | 34,16 (13,70%) | – | – |
3. | 22.11.2023 | 34,16 (13,70%) | – | – |
4. | 21.02.2024 | 34,16 (13,70%) | – | – |
5. | 22.05.2024 | 34,16 (13,70%) | – | – |
6. | 21.08.2024 | 34,16 (13,70%) | – | – |
7. | 20.11.2024 | 34,16 (13,70%) | – | – |
8. | 19.02.2025 | 34,16 (13,70%) | – | – |
9. | 21.05.2025 | 34,16 (13,70%) | – | – |
10. | 20.08.2025 | 34,16 (13,70%) | – | – |
11. | 19.11.2025 | 34,16 (13,70%) | – | – |
12. | 18.02.2026 | 34,16 (13,70%) | – | – |
13. | 20.02.2026 | – | – | 12.02.2026 – 18.02.2026 |
14. | 20.05.2026 | не определен | – | – |
15. | 19.08.2026 | не определен | – | – |
16. | 18.11.2026 | не определен | – | – |
17. | 17.02.2027 | не определен | – | – |
18. | 19.05.2027 | не определен | – | – |
19. | 18.08.2027 | не определен | – | – |
20. | 17.11.2027 | не определен | – | – |
21. | 16.02.2028 | не определен | – | – |
22. | 17.05.2028 | не определен | – | – |
23. | 16.08.2028 | не определен | – | – |
24. | 15.11.2028 | не определен | – | – |
25. | 14.02.2029 | не определен | – | – |
26. | 16.05.2029 | не определен | – | – |
27. | 15.08.2029 | не определен | – | – |
28. | 14.11.2029 | не определен | – | – |
29. | 13.02.2030 | не определен | – | – |
30. | 15.05.2030 | не определен | – | – |
31. | 14.08.2030 | не определен | – | – |
32. | 13.11.2030 | не определен | – | – |
33. | 12.02.2031 | не определен | – | – |
34. | 14.05.2031 | не определен | – | – |
35. | 13.08.2031 | не определен | – | – |
36. | 12.11.2031 | не определен | – | – |
37. | 11.02.2032 | не определен | – | – |
38. | 12.05.2032 | не определен | – | – |
39. | 11.08.2032 | не определен | – | – |
40. | 10.11.2032 | не определен | – | – |
41. | 09.02.2033 | не определен | – | – |
42. | 11.05.2033 | не определен | – | – |
43. | 10.08.2033 | не определен | – | – |
44. | 09.11.2033 | не определен | – | – |
45. | 08.02.2034 | не определен | – | – |
46. | 10.05.2034 | не определен | – | – |
47. | 09.08.2034 | не определен | – | – |
48. | 08.11.2034 | не определен | – | – |
49. | 07.02.2035 | не определен | – | – |
50. | 09.05.2035 | не определен | – | – |
51. | 08.08.2035 | не определен | – | – |
52. | 07.11.2035 | не определен | – | – |
53. | 06.02.2036 | не определен | – | – |
54. | 07.05.2036 | не определен | – | – |
55. | 06.08.2036 | не определен | – | – |
56. | 05.11.2036 | не определен | – | – |
57. | 04.02.2037 | не определен | – | – |
58. | 06.05.2037 | не определен | – | – |
59. | 05.08.2037 | не определен | – | – |
60. | 04.11.2037 | не определен | – | – |
61. | 03.02.2038 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |