Хабаровский край 07 (RU000A0ZZQQ0)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ХабарКрай7 |
| Наименование полное: | Хабаровский край 07 |
| ISIN: | RU000A0ZZQQ0 |
| Тип: | Региональная облигация |
| Эмитент: | Министерство финансов Хабаровского края (ИНН 2700000176) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 26.10.2018 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 24.10.2025 (539 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 600,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 19.04.2024 (14 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 19.07.2024 (77 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 13,46 RUB (9,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 564,84 RUB (94,14%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 567,36 RUB (94,56%) |
| НКД: | 2,52 RUB |
| Доходность текущая: | 9,56% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 13,53% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 15,51% год. |
| Доходность номинальная: | 14,69% год. |
| Доходность простая: | 11,48% год. |
| Дюрация: | 390 дн. (1,07 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 337 дн. (0,92 лет) |
| Выпуклость: | 1,84 |
| PVBP: | -0,05 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 93,14 | 16,67% |
| 93,24 | 16,55% |
| 93,34 | 16,44% |
| 93,44 | 16,32% |
| 93,54 | 16,21% |
| 93,64 | 16,09% |
| 93,74 | 15,97% |
| 93,84 | 15,86% |
| 93,94 | 15,74% |
| 94,04 | 15,63% |
| 94,14 | 15,51% |
| 94,24 | 15,40% |
| 94,34 | 15,29% |
| 94,44 | 15,17% |
| 94,54 | 15,06% |
| 94,64 | 14,95% |
| 94,74 | 14,83% |
| 94,84 | 14,72% |
| 94,94 | 14,61% |
| 95,04 | 14,50% |
| 95,14 | 14,38% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 25.01.2019 | 22,44 (9,00%) | – | – |
| 2. | 26.04.2019 | 22,44 (9,00%) | – | – |
| 3. | 26.07.2019 | 22,44 (9,00%) | – | – |
| 4. | 25.10.2019 | 22,44 (9,00%) | – | – |
| 5. | 24.01.2020 | 22,44 (9,00%) | – | – |
| 6. | 24.04.2020 | 22,44 (9,00%) | – | – |
| 7. | 24.07.2020 | 22,44 (9,00%) | – | – |
| 8. | 23.10.2020 | 22,44 (9,00%) | – | – |
| 9. | 22.01.2021 | 22,44 (9,00%) | – | – |
| 10. | 23.04.2021 | 22,44 (9,00%) | – | – |
| 11. | 23.07.2021 | 22,44 (9,00%) | – | – |
| 12. | 22.10.2021 | 22,44 (9,00%) | – | – |
| 13. | 21.01.2022 | 22,44 (9,00%) | – | – |
| 14. | 22.04.2022 | 22,44 (9,00%) | – | – |
| 15. | 22.07.2022 | 22,44 (9,00%) | – | – |
| 16. | 21.10.2022 | 22,44 (9,00%) | 200,00 (20,00%) | – |
| 17. | 20.01.2023 | 17,95 (9,00%) | – | – |
| 18. | 21.04.2023 | 17,95 (9,00%) | – | – |
| 19. | 21.07.2023 | 17,95 (9,00%) | – | – |
| 20. | 20.10.2023 | 17,95 (9,00%) | 200,00 (20,00%) | – |
| 21. | 19.01.2024 | 13,46 (9,00%) | – | – |
| 22. | 19.04.2024 | 13,46 (9,00%) | – | – |
| 23. | 19.07.2024 | 13,46 (9,00%) | – | – |
| 24. | 18.10.2024 | 13,46 (9,00%) | 200,00 (20,00%) | – |
| 25. | 17.01.2025 | 8,98 (9,00%) | – | – |
| 26. | 18.04.2025 | 8,98 (9,00%) | – | – |
| 27. | 18.07.2025 | 8,98 (9,00%) | – | – |
| 28. | 24.10.2025 | 9,67 (9,00%) | 400,00 (40,00%) | – |
