СберИОС 001Р-599R 5Г AC MOEXFN (RU000A107DC9)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СберИОС599 |
| Наименование полное: | СберИОС 001Р-599R 5Г AC MOEXFN |
| ISIN: | RU000A107DC9 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 25.12.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 12.01.2029 (1702 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 624 306 шт. (624 306 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 25.12.2023 (143 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 15.07.2024 (60 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 203 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 0,06 RUB (0,01%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 998,00 RUB (99,80%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 998,04 RUB (99,80%) |
| НКД: | 0,04 RUB |
| Доходность текущая: | 0,01% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 0,05% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 0,05% год. |
| Доходность номинальная: | 0,05% год. |
| Доходность простая: | 0,05% год. |
| Дюрация: | 1 701 дн. (4,66 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 701 дн. (4,66 лет) |
| Выпуклость: | 26,37 |
| PVBP: | -0,45 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,80 | 0,27% |
| 98,90 | 0,25% |
| 99,00 | 0,23% |
| 99,10 | 0,21% |
| 99,20 | 0,18% |
| 99,30 | 0,16% |
| 99,40 | 0,14% |
| 99,50 | 0,12% |
| 99,60 | 0,10% |
| 99,70 | 0,08% |
| 99,80 | 0,05% |
| 99,90 | 0,03% |
| 100,00 | 0,01% |
| 100,10 | -0,01% |
| 100,20 | -0,03% |
| 100,30 | -0,05% |
| 100,40 | -0,07% |
| 100,50 | -0,09% |
| 100,60 | -0,12% |
| 100,70 | -0,14% |
| 100,80 | -0,16% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 15.07.2024 | 0,06 (0,01%) | – | – |
| 2. | 14.08.2024 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 3. | 13.09.2024 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 4. | 15.10.2024 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 5. | 14.11.2024 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 6. | 13.12.2024 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 7. | 13.01.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 8. | 14.02.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 9. | 17.03.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 10. | 14.04.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 11. | 15.05.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 12. | 13.06.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 13. | 15.07.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 14. | 14.08.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 15. | 12.09.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 16. | 15.10.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 17. | 14.11.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 18. | 15.12.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 19. | 14.01.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 20. | 13.02.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 21. | 17.03.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 22. | 14.04.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 23. | 15.05.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 24. | 15.06.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 25. | 15.07.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 26. | 14.08.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 27. | 14.09.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 28. | 15.10.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 29. | 13.11.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 30. | 15.12.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 31. | 14.01.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 32. | 12.02.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 33. | 17.03.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 34. | 14.04.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 35. | 14.05.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 36. | 15.06.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 37. | 15.07.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 38. | 13.08.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 39. | 14.09.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 40. | 15.10.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 41. | 12.11.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 42. | 15.12.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 43. | 14.01.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 44. | 14.02.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 45. | 16.03.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 46. | 14.04.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 47. | 15.05.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 48. | 14.06.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 49. | 14.07.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 50. | 14.08.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 51. | 14.09.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 52. | 13.10.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 53. | 14.11.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 54. | 15.12.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 55. | 12.01.2029 | 0,01 (0,01%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
