Общая информация |
Наименование: |
ВСК 1P-02R |
Наименование полное: |
Восточная Стивидор.Ком 1P-02R |
ISIN: |
RU000A104362 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стивидорная Компания" (ИНН 2508064833) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
23.11.2021 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
17.11.2026 (787 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
7 500 000 шт. (7 500 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
21.05.2024 (123 дн.) |
Дата выплаты купона: |
19.11.2024 (59 дн.) |
Длительность текущего купона: |
182 дн. |
Периодичность выплаты: |
2 в год |
Текущий купон: |
47,62 RUB (9,55%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
831,60 RUB (83,16%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
864,31 RUB (86,43%) |
НКД: |
32,71 RUB |
Доходность текущая: |
11,48% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
19,29% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
20,36% год. |
Доходность номинальная: |
18,97% год. |
Доходность простая: |
20,06% год. |
Дюрация: |
698 дн. (1,91 лет) |
Дюрация модифицированная: |
580 дн. (1,59 лет) |
Выпуклость: |
4,06 |
PVBP: |
-0,14 |