ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P16 (RU000A104B79)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ИАДОМ 1P16 |
| Наименование полное: | ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P16 |
| ISIN: | RU000A104B79 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ИНН 7727290538) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 23.12.2021 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 28.11.2031 (2750 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 634,27 RUB |
| Объем эмиссии: | 207 605 030 шт. (207 605 030 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 28.04.2024 (20 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 28.05.2024 (10 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 3,99 RUB (7,65%) |
| Дата последнего известного купона: | 28.05.2024 (10 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 556,32 RUB (87,71%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 559,24 RUB (88,17%) |
| НКД: | 2,92 RUB |
| Доходность текущая: | 8,72% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 10,35% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 10,31% год. |
| Доходность номинальная: | 9,93% год. |
| Доходность простая: | 10,40% год. |
| Дюрация: | 2 044 дн. (5,60 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 853 дн. (5,08 лет) |
| Выпуклость: | 35,76 |
| PVBP: | -0,27 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 12 348,83% год. |
| Доходность номинальная: | 936,11% год. |
| Доходность простая: | 515,75% год. |
| Дюрация: | 10 дн. (0,03 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 0 дн. (0,00 лет) |
| Выпуклость: | 0,00 |
| PVBP: | -0,00 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 86,71 | 10,53% | 18 777,36% |
| 86,81 | 10,51% | 18 003,69% |
| 86,91 | 10,49% | 17 262,55% |
| 87,01 | 10,47% | 16 552,55% |
| 87,11 | 10,44% | 15 872,34% |
| 87,21 | 10,42% | 15 220,65% |
| 87,31 | 10,40% | 14 596,25% |
| 87,41 | 10,38% | 13 997,96% |
| 87,51 | 10,35% | 13 424,67% |
| 87,61 | 10,33% | 12 875,30% |
| 87,71 | 10,31% | 12 348,83% |
| 87,81 | 10,29% | 11 844,29% |
| 87,91 | 10,26% | 11 360,73% |
| 88,01 | 10,24% | 10 897,26% |
| 88,11 | 10,22% | 10 453,03% |
| 88,21 | 10,20% | 10 027,21% |
| 88,31 | 10,18% | 9 619,03% |
| 88,41 | 10,15% | 9 227,73% |
| 88,51 | 10,13% | 8 852,59% |
| 88,61 | 10,11% | 8 492,94% |
| 88,71 | 10,09% | 8 148,12% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.01.2022 | 7,55 (7,65%) | 21,28 (2,13%) | – |
| 2. | 28.02.2022 | 6,36 (7,65%) | 14,68 (1,47%) | – |
| 3. | 28.03.2022 | 5,66 (7,65%) | 15,68 (1,57%) | – |
| 4. | 28.04.2022 | 6,16 (7,65%) | 18,70 (1,87%) | – |
| 5. | 28.05.2022 | 5,85 (7,65%) | 12,44 (1,24%) | – |
| 6. | 28.06.2022 | 5,96 (7,65%) | 10,11 (1,01%) | – |
| 7. | 28.07.2022 | 5,70 (7,65%) | 11,55 (1,16%) | – |
| 8. | 28.08.2022 | 5,82 (7,65%) | 12,87 (1,29%) | – |
| 9. | 28.09.2022 | 5,74 (7,65%) | 12,99 (1,30%) | – |
| 10. | 28.10.2022 | 5,47 (7,65%) | 13,37 (1,34%) | – |
| 11. | 28.11.2022 | 5,56 (7,65%) | 14,34 (1,43%) | – |
| 12. | 28.12.2022 | 5,29 (7,65%) | 13,57 (1,36%) | – |
| 13. | 28.01.2023 | 5,38 (7,65%) | 15,79 (1,58%) | – |
| 14. | 28.02.2023 | 5,28 (7,65%) | 12,20 (1,22%) | – |
| 15. | 28.03.2023 | 4,70 (7,65%) | 12,89 (1,29%) | – |
| 16. | 28.04.2023 | 5,12 (7,65%) | 15,75 (1,58%) | – |
| 17. | 28.05.2023 | 4,85 (7,65%) | 14,20 (1,42%) | – |
| 18. | 28.06.2023 | 4,92 (7,65%) | 13,09 (1,31%) | – |
| 19. | 28.07.2023 | 4,68 (7,65%) | 13,04 (1,30%) | – |
| 20. | 28.08.2023 | 4,75 (7,65%) | 12,19 (1,22%) | – |
| 21. | 28.09.2023 | 4,67 (7,65%) | 13,92 (1,39%) | – |
| 22. | 28.10.2023 | 4,44 (7,65%) | 11,72 (1,17%) | – |
| 23. | 28.11.2023 | 4,51 (7,65%) | 12,25 (1,23%) | – |
| 24. | 28.12.2023 | 4,28 (7,65%) | 10,20 (1,02%) | – |
| 25. | 28.01.2024 | 4,36 (7,65%) | 10,17 (1,02%) | – |
| 26. | 28.02.2024 | 4,29 (7,65%) | 8,58 (0,86%) | – |
| 27. | 28.03.2024 | 3,97 (7,65%) | 8,69 (0,87%) | – |
| 28. | 28.04.2024 | 4,18 (7,65%) | 9,47 (0,95%) | – |
| 29. | 28.05.2024 | 3,99 (7,65%) | 0,00 (0,00%) | – |
| 30. | 28.06.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 31. | 28.07.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 32. | 28.08.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 33. | 28.09.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 34. | 28.10.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 35. | 28.11.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 36. | 28.12.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 37. | 28.01.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 38. | 28.02.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 39. | 28.03.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 40. | 28.04.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 41. | 28.05.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 42. | 28.06.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 43. | 28.07.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 44. | 28.08.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 45. | 28.09.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 46. | 28.10.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 47. | 28.11.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 48. | 28.12.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 49. | 28.01.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 50. | 28.02.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 51. | 28.03.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 52. | 28.04.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 53. | 28.05.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 54. | 28.06.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 55. | 28.07.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 56. | 28.08.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 57. | 28.09.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 58. | 28.10.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 59. | 28.11.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 60. | 28.12.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 61. | 28.01.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 62. | 28.02.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 63. | 28.03.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 64. | 28.04.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 65. | 28.05.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 66. | 28.06.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 67. | 28.07.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 68. | 28.08.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 69. | 28.09.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 70. | 28.10.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 71. | 28.11.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 72. | 28.12.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 73. | 28.01.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 74. | 28.02.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 75. | 28.03.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 76. | 28.04.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 77. | 28.05.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 78. | 28.06.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 79. | 28.07.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 80. | 28.08.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 81. | 28.09.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 82. | 28.10.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 83. | 28.11.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 84. | 28.12.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 85. | 28.01.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 86. | 28.02.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 87. | 28.03.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 88. | 28.04.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 89. | 28.05.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 90. | 28.06.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 91. | 28.07.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 92. | 28.08.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 93. | 28.09.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 94. | 28.10.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 95. | 28.11.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 96. | 28.12.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 97. | 28.01.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 98. | 28.02.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 99. | 28.03.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 100. | 28.04.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 101. | 28.05.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 102. | 28.06.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 103. | 28.07.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 104. | 28.08.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 105. | 28.09.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 106. | 28.10.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 107. | 28.11.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 108. | 28.12.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 109. | 28.01.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 110. | 28.02.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 111. | 28.03.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 112. | 28.04.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 113. | 28.05.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 114. | 28.06.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 115. | 28.07.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 116. | 28.08.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 117. | 28.09.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 118. | 28.10.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 119. | 28.11.2031 | не определен | 634,27 (63,43%) | – |
