Общая информация |
Наименование: |
СберИОС217 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-217R 5Y SOFT 8.9% |
ISIN: |
RU000A101FD5 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
18.02.2020 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
24.02.2025 (284 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
282 879 шт. (282 879 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
18.02.2020 (1549 дн.) |
Дата выплаты купона: |
24.02.2025 (284 дн.) |
Длительность текущего купона: |
1833 дн. |
Периодичность выплаты: |
в год |
Текущий купон: |
58,50 RUB (1,16%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
942,10 RUB (94,21%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
991,54 RUB (99,15%) |
НКД: |
49,44 RUB |
Доходность текущая: |
1,24% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
8,68% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
8,76% год. |
Доходность номинальная: |
8,49% год. |
Доходность простая: |
8,68% год. |
Дюрация: |
284 дн. (0,78 лет) |
Дюрация модифицированная: |
261 дн. (0,72 лет) |
Выпуклость: |
1,17 |
PVBP: |
-0,07 |