МФК Быстроденьги Ю002Р-01 (RU000A105N25)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | БДеньг-Ю01 |
| Наименование полное: | МФК Быстроденьги Ю002Р-01 |
| ISIN: | RU000A105N25 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Микрофинансовая компания "Быстроденьги" (Общество с ограниченной ответственностью) (ИНН 7325081622) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 21.12.2022 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 03.06.2026 (620 дн.) |
| Номинал: | 100,00 CNY |
| Номинал непогашенный: | 100,00 CNY |
| Объем эмиссии: | 175 000 шт. (17 500 000,00 CNY) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 11.09.2024 (10 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 10.10.2024 (19 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 29 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 0,66 CNY (8,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 93,00 CNY (93,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 93,26 CNY (93,26%) |
| НКД: | 0,26 CNY |
| Доходность текущая: | 8,60% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 12,72% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 77,16% год. |
| Доходность номинальная: | 61,48% год. |
| Доходность простая: | 84,88% год. |
| Дюрация: | 554 дн. (1,52 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 313 дн. (0,86 лет) |
| Выпуклость: | 1,28 |
| PVBP: | -0,01 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 92,00 | 78,42% |
| 92,10 | 78,30% |
| 92,20 | 78,17% |
| 92,30 | 78,04% |
| 92,40 | 77,92% |
| 92,50 | 77,79% |
| 92,60 | 77,66% |
| 92,70 | 77,54% |
| 92,80 | 77,41% |
| 92,90 | 77,29% |
| 93,00 | 77,16% |
| 93,10 | 77,04% |
| 93,20 | 76,91% |
| 93,30 | 76,79% |
| 93,40 | 76,66% |
| 93,50 | 76,54% |
| 93,60 | 76,41% |
| 93,70 | 76,29% |
| 93,80 | 76,17% |
| 93,90 | 76,04% |
| 94,00 | 75,92% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 19.01.2023 | 0,66 (8,00%) | – | – |
| 2. | 20.01.2023 | 0,66 (8,00%) | – | – |
| 3. | 18.02.2023 | 0,66 (8,00%) | – | – |
| 4. | 19.02.2023 | 0,66 (8,00%) | – | – |
| 5. | 20.03.2023 | 0,66 (8,00%) | – | – |
| 6. | 21.03.2023 | 0,66 (8,00%) | – | – |
| 7. | 19.04.2023 | 0,66 (8,00%) | – | – |
| 8. | 20.04.2023 | 0,66 (8,00%) | – | – |
| 9. | 19.05.2023 | 0,66 (8,00%) | – | – |
| 10. | 20.05.2023 | 0,66 (8,00%) | – | – |
| 11. | 18.06.2023 | 0,66 (8,00%) | – | – |
| 12. | 19.06.2023 | 0,66 (8,00%) | – | – |
| 13. | 18.07.2023 | 0,66 (8,00%) | – | – |
| 14. | 19.07.2023 | 0,66 (8,00%) | – | – |
| 15. | 17.08.2023 | 0,66 (8,00%) | – | – |
| 16. | 18.08.2023 | 0,66 (8,00%) | – | – |
| 17. | 16.09.2023 | 0,66 (8,00%) | – | – |
| 18. | 17.09.2023 | 0,66 (8,00%) | – | – |
| 19. | 16.10.2023 | 0,66 (8,00%) | – | – |
| 20. | 17.10.2023 | 0,66 (8,00%) | – | – |
| 21. | 15.11.2023 | 0,66 (8,00%) | – | – |
| 22. | 16.11.2023 | 0,66 (8,00%) | – | – |
| 23. | 15.12.2023 | 0,66 (8,00%) | – | – |
| 24. | 16.12.2023 | 0,66 (8,00%) | – | – |
| 25. | 14.01.2024 | 0,66 (8,00%) | – | – |
| 26. | 15.01.2024 | 0,66 (8,00%) | – | – |
| 27. | 13.02.2024 | 0,66 (8,00%) | – | – |
| 28. | 14.02.2024 | 0,66 (8,00%) | – | – |
| 29. | 14.03.2024 | 0,66 (8,00%) | – | – |
| 30. | 15.03.2024 | 0,66 (8,00%) | – | – |
| 31. | 13.04.2024 | 0,66 (8,00%) | – | – |
| 32. | 14.04.2024 | 0,66 (8,00%) | – | – |
| 33. | 13.05.2024 | 0,66 (8,00%) | – | – |
| 34. | 14.05.2024 | 0,66 (8,00%) | – | – |
| 35. | 12.06.2024 | 0,66 (8,00%) | – | – |
| 36. | 13.06.2024 | 0,66 (8,00%) | – | – |
| 37. | 12.07.2024 | 0,66 (8,00%) | – | – |
| 38. | 13.07.2024 | 0,66 (8,00%) | – | – |
| 39. | 11.08.2024 | 0,66 (8,00%) | – | – |
| 40. | 12.08.2024 | 0,66 (8,00%) | – | – |
| 41. | 10.09.2024 | 0,66 (8,00%) | – | – |
| 42. | 11.09.2024 | 0,66 (8,00%) | – | – |
| 43. | 10.10.2024 | 0,66 (8,00%) | – | – |
| 44. | 11.10.2024 | 0,66 (8,00%) | – | – |
| 45. | 09.11.2024 | 0,66 (8,00%) | – | – |
| 46. | 10.11.2024 | 0,66 (8,00%) | – | – |
| 47. | 09.12.2024 | 0,66 (8,00%) | – | – |
| 48. | 10.12.2024 | 0,66 (8,00%) | – | – |
| 49. | 08.01.2025 | 0,66 (8,00%) | – | – |
| 50. | 09.01.2025 | 0,66 (8,00%) | – | – |
| 51. | 07.02.2025 | 0,66 (8,00%) | – | – |
| 52. | 08.02.2025 | 0,66 (8,00%) | – | – |
| 53. | 09.03.2025 | 0,66 (8,00%) | – | – |
| 54. | 10.03.2025 | 0,66 (8,00%) | – | – |
| 55. | 08.04.2025 | 0,66 (8,00%) | – | – |
| 56. | 09.04.2025 | 0,66 (8,00%) | – | – |
| 57. | 08.05.2025 | 0,66 (8,00%) | – | – |
| 58. | 09.05.2025 | 0,66 (8,00%) | – | – |
| 59. | 07.06.2025 | 0,66 (8,00%) | – | – |
| 60. | 08.06.2025 | 0,66 (8,00%) | – | – |
| 61. | 07.07.2025 | 0,66 (8,00%) | – | – |
| 62. | 08.07.2025 | 0,66 (8,00%) | – | – |
| 63. | 06.08.2025 | 0,66 (8,00%) | – | – |
| 64. | 07.08.2025 | 0,66 (8,00%) | – | – |
| 65. | 05.09.2025 | 0,66 (8,00%) | – | – |
| 66. | 06.09.2025 | 0,66 (8,00%) | – | – |
| 67. | 05.10.2025 | 0,66 (8,00%) | – | – |
| 68. | 06.10.2025 | 0,66 (8,00%) | – | – |
| 69. | 04.11.2025 | 0,66 (8,00%) | – | – |
| 70. | 05.11.2025 | 0,66 (8,00%) | – | – |
| 71. | 04.12.2025 | 0,66 (8,00%) | – | – |
| 72. | 05.12.2025 | 0,66 (8,00%) | – | – |
| 73. | 03.01.2026 | 0,66 (8,00%) | – | – |
| 74. | 04.01.2026 | 0,66 (8,00%) | – | – |
| 75. | 02.02.2026 | 0,66 (8,00%) | – | – |
| 76. | 03.02.2026 | 0,66 (8,00%) | – | – |
| 77. | 04.03.2026 | 0,66 (8,00%) | – | – |
| 78. | 05.03.2026 | 0,66 (8,00%) | – | – |
| 79. | 03.04.2026 | 0,66 (8,00%) | – | – |
| 80. | 04.04.2026 | 0,66 (8,00%) | – | – |
| 81. | 03.05.2026 | 0,66 (8,00%) | – | – |
| 82. | 04.05.2026 | 0,66 (8,00%) | – | – |
| 83. | 02.06.2026 | 0,66 (8,00%) | 100,00 (100,00%) | – |
| 84. | 03.06.2026 | 0,66 (8,00%) | 100,00 (100,00%) | – |
