Общая информация |
Наименование: |
ССМ-01 |
Наименование полное: |
ССМ-01 |
ISIN: |
RU000A109KK3 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "Строй Система Механизация" (ИНН 7802776136) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
19.09.2024 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
16.09.2027 (1090 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
100 000 шт. (100 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
19.09.2024 (2 дн.) |
Дата выплаты купона: |
19.12.2024 (89 дн.) |
Длительность текущего купона: |
91 дн. |
Периодичность выплаты: |
4 в год |
Текущий купон: |
62,33 RUB (25,00%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
1 000,10 RUB (100,01%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
1 002,84 RUB (100,28%) |
НКД: |
2,74 RUB |
Доходность текущая: |
25,00% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
24,99% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
27,36% год. |
Доходность номинальная: |
24,93% год. |
Доходность простая: |
24,88% год. |
Дюрация: |
798 дн. (2,19 лет) |
Дюрация модифицированная: |
627 дн. (1,72 лет) |
Выпуклость: |
4,90 |
PVBP: |
-0,17 |