Общая информация |
Наименование: |
СберИОС467 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-467R 7Г TAN |
ISIN: |
RU000A103MW7 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
27.09.2021 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
03.10.2028 (1473 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
173 078 шт. (173 078 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
27.09.2021 (1090 дн.) |
Дата выплаты купона: |
03.10.2028 (1473 дн.) |
Длительность текущего купона: |
2563 дн. |
Периодичность выплаты: |
в год |
Текущий купон: |
0,70 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
670,10 RUB (67,01%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
670,40 RUB (67,04%) |
НКД: |
0,30 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
8,19% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
10,44% год. |
Доходность номинальная: |
10,05% год. |
Доходность простая: |
12,21% год. |
Дюрация: |
1 473 дн. (4,04 лет) |
Дюрация модифицированная: |
1 334 дн. (3,65 лет) |
Выпуклость: |
16,66 |
PVBP: |
-0,24 |