| Общая информация |
| Наименование: |
БашнфтБО9 |
| Наименование полное: |
ПАО "АНК "Башнефть" БО-09 |
| ISIN: |
RU000A0JWX04 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть" (ИНН 0274051582) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
27.10.2016 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
15.10.2026 (881 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
18.04.2024 (29 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
17.10.2024 (153 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
0,05 RUB (0,01%) |
| Дата последнего известного купона: |
17.10.2024 (153 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
1 068,00 RUB (106,80%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 068,01 RUB (106,80%) |
| НКД: |
0,01 RUB |
| Доходность текущая: |
0,01% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
-2,81% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
-2,68% год. |
| Доходность номинальная: |
-2,71% год. |
| Доходность простая: |
-2,63% год. |
| Дюрация: |
881 дн. (2,41 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
905 дн. (2,48 лет) |
| Выпуклость: |
8,70 |
| PVBP: |
-0,26 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
-14,52% год. |
| Доходность номинальная: |
-15,38% год. |
| Доходность простая: |
-15,18% год. |
| Дюрация: |
153 дн. (0,42 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
179 дн. (0,49 лет) |
| Выпуклость: |
0,81 |
| PVBP: |
-0,05 |
