| Общая информация |
| Наименование: |
BCS12/25-5 |
| Наименование полное: |
BCS SP Plc Series 118 |
| ISIN: |
XS2237422972 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
BrokerCreditService Structured Products Plc (ИНН 0010035220) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
22.09.2020 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
30.12.2025 (597 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 250,00 USD |
| Номинал непогашенный: |
1 250,00 USD |
| Объем эмиссии: |
7 200 шт. (9 000 000,00 USD) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
09.01.2024 (124 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
30.06.2024 (49 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
173 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
31,34 USD (5,00%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
912,50 USD (73,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
934,96 USD (74,80%) |
| НКД: |
22,46 USD |
| Доходность текущая: |
6,85% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
23,36% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
30,74% год. |
| Доходность номинальная: |
27,72% год. |
| Доходность простая: |
30,73% год. |
| Дюрация: |
548 дн. (1,50 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
419 дн. (1,15 лет) |
| Выпуклость: |
2,29 |
| PVBP: |
-0,11 |
