СЕЛЛ-Сервис БО-П02 (RU000A106C50)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СЕЛЛСерв02 |
| Наименование полное: | СЕЛЛ-Сервис БО-П02 |
| ISIN: | RU000A106C50 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "СЕЛЛ-Сервис" (ИНН 5406780551) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 06.06.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 21.05.2026 (730 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 150 000 шт. (150 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 01.05.2024 (20 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 31.05.2024 (10 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 12,33 RUB (15,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 958,10 RUB (95,81%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 966,32 RUB (96,63%) |
| НКД: | 8,22 RUB |
| Доходность текущая: | 15,66% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 17,75% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 18,28% год. |
| Доходность номинальная: | 17,14% год. |
| Доходность простая: | 15,31% год. |
| Дюрация: | 573 дн. (1,57 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 485 дн. (1,33 лет) |
| Выпуклость: | 3,07 |
| PVBP: | -0,13 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 94,81 | 19,06% |
| 94,91 | 18,98% |
| 95,01 | 18,90% |
| 95,11 | 18,83% |
| 95,21 | 18,75% |
| 95,31 | 18,67% |
| 95,41 | 18,59% |
| 95,51 | 18,51% |
| 95,61 | 18,43% |
| 95,71 | 18,35% |
| 95,81 | 18,28% |
| 95,91 | 18,20% |
| 96,01 | 18,12% |
| 96,11 | 18,04% |
| 96,21 | 17,97% |
| 96,31 | 17,89% |
| 96,41 | 17,81% |
| 96,51 | 17,73% |
| 96,61 | 17,66% |
| 96,71 | 17,58% |
| 96,81 | 17,50% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 06.07.2023 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 2. | 05.08.2023 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 3. | 04.09.2023 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 4. | 04.10.2023 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 5. | 03.11.2023 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 6. | 03.12.2023 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 7. | 02.01.2024 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 8. | 01.02.2024 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 9. | 02.03.2024 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 10. | 01.04.2024 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 11. | 01.05.2024 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 12. | 31.05.2024 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 13. | 30.06.2024 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 14. | 30.07.2024 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 15. | 29.08.2024 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 16. | 28.09.2024 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 17. | 28.10.2024 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 18. | 27.11.2024 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 19. | 27.12.2024 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 20. | 26.01.2025 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 21. | 25.02.2025 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 22. | 27.03.2025 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 23. | 26.04.2025 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 24. | 26.05.2025 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 25. | 25.06.2025 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 26. | 25.07.2025 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 27. | 24.08.2025 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 28. | 23.09.2025 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 29. | 23.10.2025 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 30. | 22.11.2025 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 31. | 22.12.2025 | 11,51 (14,00%) | 500,00 (50,00%) | – |
| 32. | 21.01.2026 | 5,75 (14,00%) | – | – |
| 33. | 20.02.2026 | 5,75 (14,00%) | – | – |
| 34. | 22.03.2026 | 5,75 (14,00%) | – | – |
| 35. | 21.04.2026 | 5,75 (14,00%) | – | – |
| 36. | 21.05.2026 | 5,75 (14,00%) | 500,00 (50,00%) | – |
