ВЭБ-лизинг АО БО-07 (RU000A0JV9H9)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ВЭБлизБ07 |
| Наименование полное: | ВЭБ-лизинг АО БО-07 |
| ISIN: | RU000A0JV9H9 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "ВЭБ-лизинг" (ИНН 7709413138) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 05.03.2015 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 20.02.2025 (279 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 4 995 623 шт. (4 995 623 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 22.02.2024 (85 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 22.08.2024 (97 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 39,44 RUB (7,91%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 044,90 RUB (104,49%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 063,32 RUB (106,33%) |
| НКД: | 18,42 RUB |
| Доходность текущая: | 7,57% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 1,70% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 1,97% год. |
| Доходность номинальная: | 1,95% год. |
| Доходность простая: | 1,91% год. |
| Дюрация: | 272 дн. (0,75 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 267 дн. (0,73 лет) |
| Выпуклость: | 1,26 |
| PVBP: | -0,08 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 103,49 | 3,27% |
| 103,59 | 3,13% |
| 103,69 | 3,00% |
| 103,79 | 2,87% |
| 103,89 | 2,74% |
| 103,99 | 2,61% |
| 104,09 | 2,48% |
| 104,19 | 2,35% |
| 104,29 | 2,22% |
| 104,39 | 2,09% |
| 104,49 | 1,97% |
| 104,59 | 1,84% |
| 104,69 | 1,71% |
| 104,79 | 1,58% |
| 104,89 | 1,45% |
| 104,99 | 1,33% |
| 105,09 | 1,20% |
| 105,19 | 1,07% |
| 105,29 | 0,95% |
| 105,39 | 0,82% |
| 105,49 | 0,69% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 03.09.2015 | 87,26 (17,50%) | – | – |
| 2. | 03.03.2016 | 67,32 (13,50%) | – | – |
| 3. | 01.09.2016 | 67,32 (13,50%) | – | – |
| 4. | 06.09.2016 | – | – | 26.08.2016 – 01.09.2016 |
| 5. | 02.03.2017 | 62,33 (12,50%) | – | – |
| 6. | 31.08.2017 | 62,33 (12,50%) | – | – |
| 7. | 05.09.2017 | – | – | 25.08.2017 – 31.08.2017 |
| 8. | 01.03.2018 | 43,43 (8,71%) | – | – |
| 9. | 30.08.2018 | 43,43 (8,71%) | – | – |
| 10. | 28.02.2019 | 41,59 (8,34%) | – | – |
| 11. | 29.08.2019 | 41,59 (8,34%) | – | – |
| 12. | 03.09.2019 | – | – | 23.08.2019 – 29.08.2019 |
| 13. | 27.02.2020 | 39,44 (7,91%) | – | – |
| 14. | 27.08.2020 | 39,44 (7,91%) | – | – |
| 15. | 25.02.2021 | 39,44 (7,91%) | – | – |
| 16. | 26.08.2021 | 39,44 (7,91%) | – | – |
| 17. | 24.02.2022 | 39,44 (7,91%) | – | – |
| 18. | 25.08.2022 | 39,44 (7,91%) | – | – |
| 19. | 23.02.2023 | 39,44 (7,91%) | – | – |
| 20. | 14.06.2023 | – | – | 17.05.2023 – 21.07.2023 |
| 21. | 24.08.2023 | 39,44 (7,91%) | – | – |
| 22. | 22.02.2024 | 39,44 (7,91%) | – | – |
| 23. | 22.08.2024 | 39,44 (7,91%) | – | – |
| 24. | 20.02.2025 | 39,44 (7,91%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
