ТрансФин-М ПАО БО-40 (RU000A0JVPS1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ТрансФБО40 |
| Наименование полное: | ТрансФин-М ПАО БО-40 |
| ISIN: | RU000A0JVPS1 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "ТрансФин-М" (ИНН 7708797192) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 24.08.2015 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 11.08.2025 (466 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 500 000 шт. (500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 12.02.2024 (80 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 12.08.2024 (102 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 47,37 RUB (9,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 000,00 RUB (100,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 021,08 RUB (102,11%) |
| НКД: | 21,08 RUB |
| Доходность текущая: | 9,50% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 9,50% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 9,68% год. |
| Доходность номинальная: | 9,35% год. |
| Доходность простая: | 9,28% год. |
| Дюрация: | 442 дн. (1,21 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 403 дн. (1,10 лет) |
| Выпуклость: | 2,27 |
| PVBP: | -0,11 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,00 | 10,58% |
| 99,10 | 10,48% |
| 99,20 | 10,39% |
| 99,30 | 10,30% |
| 99,40 | 10,21% |
| 99,50 | 10,13% |
| 99,60 | 10,04% |
| 99,70 | 9,95% |
| 99,80 | 9,86% |
| 99,90 | 9,77% |
| 100,00 | 9,68% |
| 100,10 | 9,59% |
| 100,20 | 9,50% |
| 100,30 | 9,41% |
| 100,40 | 9,33% |
| 100,50 | 9,24% |
| 100,60 | 9,15% |
| 100,70 | 9,06% |
| 100,80 | 8,97% |
| 100,90 | 8,89% |
| 101,00 | 8,80% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 22.02.2016 | 62,33 (12,50%) | – | – |
| 2. | 22.08.2016 | 62,33 (12,50%) | – | – |
| 3. | 29.08.2016 | – | – | 16.08.2016 – 22.08.2016 |
| 4. | 20.02.2017 | 62,33 (12,50%) | – | – |
| 5. | 21.08.2017 | 62,33 (12,50%) | – | – |
| 6. | 28.08.2017 | – | – | 15.08.2017 – 21.08.2017 |
| 7. | 19.02.2018 | 53,10 (10,65%) | – | – |
| 8. | 20.08.2018 | 53,10 (10,65%) | – | – |
| 9. | 18.02.2019 | 47,37 (9,50%) | – | – |
| 10. | 19.08.2019 | 47,37 (9,50%) | – | – |
| 11. | 26.08.2019 | – | – | 13.08.2019 – 19.08.2019 |
| 12. | 17.02.2020 | 47,37 (9,50%) | – | – |
| 13. | 17.08.2020 | 47,37 (9,50%) | – | – |
| 14. | 24.08.2020 | – | – | 11.08.2020 – 17.08.2020 |
| 15. | 15.02.2021 | 34,90 (7,00%) | – | – |
| 16. | 16.08.2021 | 34,90 (7,00%) | – | – |
| 17. | 23.08.2021 | – | – | 10.08.2021 – 16.08.2021 |
| 18. | 14.02.2022 | 47,37 (9,50%) | – | – |
| 19. | 15.08.2022 | 47,37 (9,50%) | – | – |
| 20. | 13.02.2023 | 47,37 (9,50%) | – | – |
| 21. | 14.08.2023 | 47,37 (9,50%) | – | – |
| 22. | 12.02.2024 | 47,37 (9,50%) | – | – |
| 23. | 12.08.2024 | 47,37 (9,50%) | – | – |
| 24. | 10.02.2025 | 47,37 (9,50%) | – | – |
| 25. | 11.08.2025 | 47,37 (9,50%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
