| Общая информация |
| Наименование: |
РКС2Р2 |
| Наименование полное: |
ТД РКС-Сочи 002Р-02 |
| ISIN: |
RU000A104KS7 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом РКС" (ИНН 2317084067) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
22.02.2022 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
18.02.2025 (280 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
103 300 шт. (103 300 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
20.02.2024 (84 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
21.05.2024 (7 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
91 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
37,40 RUB (15,00%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
987,90 RUB (98,79%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 022,83 RUB (102,28%) |
| НКД: |
34,93 RUB |
| Доходность текущая: |
15,18% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
16,76% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
17,72% год. |
| Доходность номинальная: |
16,65% год. |
| Доходность простая: |
16,16% год. |
| Дюрация: |
261 дн. (0,71 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
221 дн. (0,61 лет) |
| Выпуклость: |
0,90 |
| PVBP: |
-0,06 |
