ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P2 (RU000A102JB9)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ИАДОМ Б1P2 |
| Наименование полное: | ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P2 |
| ISIN: | RU000A102JB9 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ИНН 7727290538) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 18.12.2020 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 28.11.2050 (9688 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 433,57 RUB |
| Объем эмиссии: | 10 206 258 шт. (10 206 258 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 28.02.2024 (82 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 28.05.2024 (8 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 90 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 6,47 RUB (6,05%) |
| Дата последнего известного купона: | 28.05.2024 (8 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 338,53 RUB (78,08%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 344,49 RUB (79,45%) |
| НКД: | 5,96 RUB |
| Доходность текущая: | 7,75% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 8,57% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 8,19% год. |
| Доходность номинальная: | 7,95% год. |
| Доходность простая: | 8,55% год. |
| Дюрация: | 4 250 дн. (11,64 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 3 928 дн. (10,76 лет) |
| Выпуклость: | 195,70 |
| PVBP: | -0,34 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 7 088 534,81% год. |
| Доходность номинальная: | 6 126,81% год. |
| Доходность простая: | 1 265,46% год. |
| Дюрация: | 8 дн. (0,02 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 0 дн. (0,00 лет) |
| Выпуклость: | 0,00 |
| PVBP: | -0,00 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 77,08 | 8,31% | 12 633 550,73% |
| 77,18 | 8,30% | 11 920 242,09% |
| 77,28 | 8,29% | 11 248 039,16% |
| 77,38 | 8,27% | 10 614 525,37% |
| 77,48 | 8,26% | 10 017 428,98% |
| 77,58 | 8,25% | 9 454 614,30% |
| 77,68 | 8,24% | 8 924 073,36% |
| 77,78 | 8,23% | 8 423 918,10% |
| 77,88 | 8,22% | 7 952 373,12% |
| 77,98 | 8,20% | 7 507 768,78% |
| 78,08 | 8,19% | 7 088 534,81% |
| 78,18 | 8,18% | 6 693 194,28% |
| 78,28 | 8,17% | 6 320 357,92% |
| 78,38 | 8,16% | 5 968 718,85% |
| 78,48 | 8,15% | 5 637 047,57% |
| 78,58 | 8,13% | 5 324 187,30% |
| 78,68 | 8,12% | 5 029 049,62% |
| 78,78 | 8,11% | 4 750 610,31% |
| 78,88 | 8,10% | 4 487 905,52% |
| 78,98 | 8,09% | 4 240 028,13% |
| 79,08 | 8,08% | 4 006 087,45% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.02.2021 | 11,93 (6,05%) | 76,44 (7,64%) | – |
| 2. | 28.05.2021 | 13,62 (6,05%) | 81,84 (8,18%) | – |
| 3. | 28.08.2021 | 12,84 (6,05%) | 62,31 (6,23%) | – |
| 4. | 28.11.2021 | 11,89 (6,05%) | 57,86 (5,79%) | – |
| 5. | 28.02.2022 | 11,00 (6,05%) | 50,64 (5,06%) | – |
| 6. | 28.05.2022 | 9,90 (6,05%) | 34,47 (3,45%) | – |
| 7. | 28.08.2022 | 9,71 (6,05%) | 28,95 (2,90%) | – |
| 8. | 28.11.2022 | 9,26 (6,05%) | 31,68 (3,17%) | – |
| 9. | 28.02.2023 | 8,78 (6,05%) | 30,17 (3,02%) | – |
| 10. | 28.05.2023 | 8,05 (6,05%) | 31,33 (3,13%) | – |
| 11. | 28.08.2023 | 7,84 (6,05%) | 29,85 (2,99%) | – |
| 12. | 28.11.2023 | 7,39 (6,05%) | 28,72 (2,87%) | – |
| 13. | 28.02.2024 | 6,95 (6,05%) | 22,17 (2,22%) | – |
| 14. | 28.05.2024 | 6,47 (6,05%) | 0,00 (0,00%) | – |
| 15. | 28.08.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 16. | 28.11.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 17. | 28.02.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 18. | 28.05.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 19. | 28.08.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 20. | 28.11.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 21. | 28.02.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 22. | 28.05.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 23. | 28.08.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 24. | 28.11.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 25. | 28.02.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 26. | 28.05.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 27. | 28.08.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 28. | 28.11.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 29. | 28.02.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 30. | 28.05.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 31. | 28.08.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 32. | 28.11.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 33. | 28.02.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 34. | 28.05.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 35. | 28.08.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 36. | 28.11.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 37. | 28.02.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 38. | 28.05.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 39. | 28.08.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 40. | 28.11.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 41. | 28.02.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 42. | 28.05.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 43. | 28.08.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 44. | 28.11.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 45. | 28.02.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 46. | 28.05.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 47. | 28.08.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 48. | 28.11.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 49. | 28.02.2033 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 50. | 28.05.2033 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 51. | 28.08.2033 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 52. | 28.11.2033 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 53. | 28.02.2034 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 54. | 28.05.2034 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 55. | 28.08.2034 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 56. | 28.11.2034 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 57. | 28.02.2035 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 58. | 28.05.2035 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 59. | 28.08.2035 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 60. | 28.11.2035 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 61. | 28.02.2036 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 62. | 28.05.2036 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 63. | 28.08.2036 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 64. | 28.11.2036 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 65. | 28.02.2037 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 66. | 28.05.2037 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 67. | 28.08.2037 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 68. | 28.11.2037 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 69. | 28.02.2038 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 70. | 28.05.2038 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 71. | 28.08.2038 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 72. | 28.11.2038 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 73. | 28.02.2039 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 74. | 28.05.2039 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 75. | 28.08.2039 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 76. | 28.11.2039 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 77. | 28.02.2040 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 78. | 28.05.2040 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 79. | 28.08.2040 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 80. | 28.11.2040 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 81. | 28.02.2041 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 82. | 28.05.2041 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 83. | 28.08.2041 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 84. | 28.11.2041 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 85. | 28.02.2042 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 86. | 28.05.2042 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 87. | 28.08.2042 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 88. | 28.11.2042 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 89. | 28.02.2043 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 90. | 28.05.2043 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 91. | 28.08.2043 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 92. | 28.11.2043 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 93. | 28.02.2044 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 94. | 28.05.2044 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 95. | 28.08.2044 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 96. | 28.11.2044 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 97. | 28.02.2045 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 98. | 28.05.2045 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 99. | 28.08.2045 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 100. | 28.11.2045 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 101. | 28.02.2046 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 102. | 28.05.2046 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 103. | 28.08.2046 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 104. | 28.11.2046 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 105. | 28.02.2047 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 106. | 28.05.2047 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 107. | 28.08.2047 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 108. | 28.11.2047 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 109. | 28.02.2048 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 110. | 28.05.2048 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 111. | 28.08.2048 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 112. | 28.11.2048 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 113. | 28.02.2049 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 114. | 28.05.2049 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 115. | 28.08.2049 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 116. | 28.11.2049 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 117. | 28.02.2050 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 118. | 28.05.2050 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 119. | 28.08.2050 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 120. | 28.11.2050 | не определен | 433,57 (43,36%) | – |
