ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 (RU000A106SK2)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ГарИнв2P07 |
| Наименование полное: | ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 |
| ISIN: | RU000A106SK2 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест" (ИНН 7726637843) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 29.08.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 02.08.2028 (1539 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 4 000 000 шт. (4 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 25.04.2024 (21 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 25.05.2024 (9 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 11,92 RUB (14,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 976,60 RUB (97,66%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 985,34 RUB (98,53%) |
| НКД: | 8,74 RUB |
| Доходность текущая: | 14,85% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 15,40% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 14,96% год. |
| Доходность номинальная: | 14,18% год. |
| Доходность простая: | 11,14% год. |
| Дюрация: | 972 дн. (2,66 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 846 дн. (2,32 лет) |
| Выпуклость: | 8,49 |
| PVBP: | -0,22 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 96,66 | 15,40% |
| 96,76 | 15,35% |
| 96,86 | 15,31% |
| 96,96 | 15,26% |
| 97,06 | 15,22% |
| 97,16 | 15,18% |
| 97,26 | 15,13% |
| 97,36 | 15,09% |
| 97,46 | 15,04% |
| 97,56 | 15,00% |
| 97,66 | 14,96% |
| 97,76 | 14,91% |
| 97,86 | 14,87% |
| 97,96 | 14,83% |
| 98,06 | 14,78% |
| 98,16 | 14,74% |
| 98,26 | 14,69% |
| 98,36 | 14,65% |
| 98,46 | 14,61% |
| 98,56 | 14,56% |
| 98,66 | 14,52% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.09.2023 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 2. | 28.10.2023 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 3. | 27.11.2023 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 4. | 27.12.2023 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 5. | 26.01.2024 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 6. | 25.02.2024 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 7. | 26.03.2024 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 8. | 25.04.2024 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 9. | 25.05.2024 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 10. | 24.06.2024 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 11. | 24.07.2024 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 12. | 23.08.2024 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 13. | 22.09.2024 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 14. | 22.10.2024 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 15. | 21.11.2024 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 16. | 21.12.2024 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 17. | 20.01.2025 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 18. | 19.02.2025 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 19. | 21.03.2025 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 20. | 20.04.2025 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 21. | 20.05.2025 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 22. | 19.06.2025 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 23. | 19.07.2025 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 24. | 18.08.2025 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 25. | 17.09.2025 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 26. | 17.10.2025 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 27. | 16.11.2025 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 28. | 16.12.2025 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 29. | 15.01.2026 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 30. | 14.02.2026 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 31. | 16.03.2026 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 32. | 15.04.2026 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 33. | 15.05.2026 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 34. | 14.06.2026 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 35. | 14.07.2026 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 36. | 13.08.2026 | 10,68 (13,00%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 37. | 12.09.2026 | 8,01 (13,00%) | – | – |
| 38. | 12.10.2026 | 8,01 (13,00%) | – | – |
| 39. | 11.11.2026 | 8,01 (13,00%) | – | – |
| 40. | 11.12.2026 | 8,01 (13,00%) | – | – |
| 41. | 10.01.2027 | 8,01 (13,00%) | – | – |
| 42. | 09.02.2027 | 8,01 (13,00%) | – | – |
| 43. | 11.03.2027 | 8,01 (13,00%) | – | – |
| 44. | 10.04.2027 | 8,01 (13,00%) | – | – |
| 45. | 10.05.2027 | 8,01 (13,00%) | – | – |
| 46. | 09.06.2027 | 8,01 (13,00%) | – | – |
| 47. | 09.07.2027 | 8,01 (13,00%) | – | – |
| 48. | 08.08.2027 | 8,01 (13,00%) | 375,00 (37,50%) | – |
| 49. | 07.09.2027 | 4,01 (13,00%) | – | – |
| 50. | 07.10.2027 | 4,01 (13,00%) | – | – |
| 51. | 06.11.2027 | 4,01 (13,00%) | – | – |
| 52. | 06.12.2027 | 4,01 (13,00%) | – | – |
| 53. | 05.01.2028 | 4,01 (13,00%) | – | – |
| 54. | 04.02.2028 | 4,01 (13,00%) | – | – |
| 55. | 05.03.2028 | 4,01 (13,00%) | – | – |
| 56. | 04.04.2028 | 4,01 (13,00%) | – | – |
| 57. | 04.05.2028 | 4,01 (13,00%) | – | – |
| 58. | 03.06.2028 | 4,01 (13,00%) | – | – |
| 59. | 03.07.2028 | 4,01 (13,00%) | – | – |
| 60. | 02.08.2028 | 4,01 (13,00%) | 375,00 (37,50%) | – |
