| Общая информация |
| Наименование: |
BCS07/26-2 |
| Наименование полное: |
BCS SP Plc Series 154 |
| ISIN: |
XS2321680998 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
BrokerCreditService Structured Products Plc (ИНН 0010035220) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
23.03.2021 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
01.07.2026 (781 дн.) |
| |
| Номинал: |
100 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
100 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
5 700 шт. (570 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
09.01.2024 (123 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
01.07.2024 (51 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
174 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
4 284,93 RUB (8,50%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
96 700,00 RUB (96,70%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
99 729,00 RUB (99,73%) |
| НКД: |
3 029,00 RUB |
| Доходность текущая: |
8,79% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
10,33% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
10,55% год. |
| Доходность номинальная: |
10,15% год. |
| Доходность простая: |
10,10% год. |
| Дюрация: |
708 дн. (1,94 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
640 дн. (1,75 лет) |
| Выпуклость: |
4,88 |
| PVBP: |
-17,25 |
