BCS SP Plc Series 198 (XS2369557371)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | BCS11/26-4 |
Наименование полное: | BCS SP Plc Series 198 |
ISIN: | XS2369557371 |
Тип: | Корпоративная облигация |
Эмитент: | BrokerCreditService Structured Products Plc (ИНН 0010035220) |
Уровень листинга: | 3 |
Дата размещения: | 04.08.2021 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 08.12.2026 (931 дн.) |
Номинал: | 1 250,00 USD |
Номинал непогашенный: | 1 250,00 USD |
Объем эмиссии: | 8 000 шт. (10 000 000,00 USD) |
Купон | |
Дата начала купона: | 11.03.2024 (71 дн.) |
Дата выплаты купона: | 08.06.2024 (18 дн.) |
Длительность текущего купона: | 89 дн. |
Периодичность выплаты: | 4 в год |
Текущий купон: | 0,00 USD (0,00%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 1 004,75 USD (80,38%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 1 004,75 USD (80,38%) |
НКД: | 0,00 USD |
Доходность текущая: | 0,00% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 7,69% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 8,94% год. |
Доходность номинальная: | 8,65% год. |
Доходность простая: | 9,57% год. |
Дюрация: | 931 дн. (2,55 лет) |
Дюрация модифицированная: | 855 дн. (2,34 лет) |
Выпуклость: | 7,63 |
PVBP: | -0,23 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
79,38 | 9,48% |
79,48 | 9,42% |
79,58 | 9,37% |
79,68 | 9,31% |
79,78 | 9,26% |
79,88 | 9,21% |
79,98 | 9,15% |
80,08 | 9,10% |
80,18 | 9,05% |
80,28 | 8,99% |
80,38 | 8,94% |
80,48 | 8,89% |
80,58 | 8,83% |
80,68 | 8,78% |
80,78 | 8,73% |
80,88 | 8,68% |
80,98 | 8,62% |
81,08 | 8,57% |
81,18 | 8,52% |
81,28 | 8,47% |
81,38 | 8,41% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 08.12.2021 | 37,50 (3,00%) | – | – |
2. | 08.03.2022 | не определен | – | – |
3. | 09.03.2022 | 37,50 (0,00%) | – | – |
4. | 08.06.2022 | не определен | – | – |
5. | 08.09.2022 | не определен | – | – |
6. | 08.12.2022 | не определен | – | – |
7. | 08.03.2023 | не определен | – | – |
8. | 09.03.2023 | не определен | – | – |
9. | 08.06.2023 | не определен | – | – |
10. | 08.09.2023 | не определен | – | – |
11. | 08.12.2023 | не определен | – | – |
12. | 08.03.2024 | не определен | – | – |
13. | 11.03.2024 | не определен | – | – |
14. | 08.06.2024 | не определен | – | – |
15. | 08.09.2024 | не определен | – | – |
16. | 08.12.2024 | не определен | – | – |
17. | 08.03.2025 | не определен | – | – |
18. | 08.06.2025 | не определен | – | – |
19. | 08.09.2025 | не определен | – | – |
20. | 08.12.2025 | не определен | – | – |
21. | 08.03.2026 | не определен | – | – |
22. | 08.06.2026 | не определен | – | – |
23. | 08.09.2026 | не определен | – | – |
24. | 08.12.2026 | не определен | 1 250,00 (100,00%) | – |