Общая информация |
Наименование: |
РСХБ2Р04 |
Наименование полное: |
Россельхозбанк БO-04RIB-002P |
ISIN: |
RU000A105971 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" (ИНН 7725114488) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
04.10.2022 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
06.10.2025 (506 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
85 694 шт. (85 694 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
05.10.2023 (226 дн.) |
Дата выплаты купона: |
05.10.2024 (140 дн.) |
Длительность текущего купона: |
366 дн. |
Периодичность выплаты: |
1 в год |
Текущий купон: |
0,10 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
940,10 RUB (94,01%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
940,16 RUB (94,02%) |
НКД: |
0,06 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
4,33% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
4,57% год. |
Доходность номинальная: |
4,49% год. |
Доходность простая: |
4,61% год. |
Дюрация: |
506 дн. (1,39 лет) |
Дюрация модифицированная: |
484 дн. (1,33 лет) |
Выпуклость: |
3,03 |
PVBP: |
-0,12 |