ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P27 (RU000A105LN3)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ИАДОМ 1P27 |
| Наименование полное: | ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P27 |
| ISIN: | RU000A105LN3 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ИНН 7727290538) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 12.12.2022 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 28.11.2032 (3119 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 764,71 RUB |
| Объем эмиссии: | 20 597 323 шт. (20 597 323 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 28.04.2024 (17 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 28.05.2024 (13 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 4,65 RUB (7,40%) |
| Дата последнего известного купона: | 28.05.2024 (13 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 608,79 RUB (79,61%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 611,58 RUB (79,97%) |
| НКД: | 2,79 RUB |
| Доходность текущая: | 9,30% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 11,68% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 11,54% год. |
| Доходность номинальная: | 11,07% год. |
| Доходность простая: | 12,09% год. |
| Дюрация: | 2 207 дн. (6,05 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 978 дн. (5,42 лет) |
| Выпуклость: | 41,50 |
| PVBP: | -0,32 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 62 805,95% год. |
| Доходность номинальная: | 1 603,24% год. |
| Доходность простая: | 724,37% год. |
| Дюрация: | 13 дн. (0,04 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 0 дн. (0,00 лет) |
| Выпуклость: | 0,00 |
| PVBP: | -0,00 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 78,61 | 11,77% | 89 461,54% |
| 78,71 | 11,75% | 86 335,35% |
| 78,81 | 11,73% | 83 322,03% |
| 78,91 | 11,70% | 80 417,37% |
| 79,01 | 11,68% | 77 617,31% |
| 79,11 | 11,66% | 74 917,97% |
| 79,21 | 11,63% | 72 315,61% |
| 79,31 | 11,61% | 69 806,62% |
| 79,41 | 11,59% | 67 387,54% |
| 79,51 | 11,57% | 65 055,05% |
| 79,61 | 11,54% | 62 805,95% |
| 79,71 | 11,52% | 60 637,15% |
| 79,81 | 11,50% | 58 545,68% |
| 79,91 | 11,47% | 56 528,72% |
| 80,01 | 11,45% | 54 583,50% |
| 80,11 | 11,43% | 52 707,39% |
| 80,21 | 11,40% | 50 897,87% |
| 80,31 | 11,38% | 49 152,48% |
| 80,41 | 11,36% | 47 468,87% |
| 80,51 | 11,34% | 45 844,80% |
| 80,61 | 11,31% | 44 278,08% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.02.2023 | 15,81 (7,40%) | 43,88 (4,39%) | – |
| 2. | 28.03.2023 | 5,43 (7,40%) | 14,18 (1,42%) | – |
| 3. | 28.04.2023 | 5,92 (7,40%) | 15,92 (1,59%) | – |
| 4. | 28.05.2023 | 5,63 (7,40%) | 17,64 (1,76%) | – |
| 5. | 28.06.2023 | 5,71 (7,40%) | 12,80 (1,28%) | – |
| 6. | 28.07.2023 | 5,45 (7,40%) | 14,86 (1,49%) | – |
| 7. | 28.08.2023 | 5,54 (7,40%) | 14,77 (1,48%) | – |
| 8. | 28.09.2023 | 5,44 (7,40%) | 16,91 (1,69%) | – |
| 9. | 28.10.2023 | 5,16 (7,40%) | 14,70 (1,47%) | – |
| 10. | 28.11.2023 | 5,24 (7,40%) | 12,91 (1,29%) | – |
| 11. | 28.12.2023 | 5,00 (7,40%) | 12,32 (1,23%) | – |
| 12. | 28.01.2024 | 5,09 (7,40%) | 14,11 (1,41%) | – |
| 13. | 28.02.2024 | 5,00 (7,40%) | 9,25 (0,92%) | – |
| 14. | 28.03.2024 | 4,62 (7,40%) | 10,94 (1,09%) | – |
| 15. | 28.04.2024 | 4,87 (7,40%) | 10,10 (1,01%) | – |
| 16. | 28.05.2024 | 4,65 (7,40%) | 0,00 (0,00%) | – |
| 17. | 28.06.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 18. | 28.07.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 19. | 28.08.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 20. | 28.09.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 21. | 28.10.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 22. | 28.11.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 23. | 28.12.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 24. | 28.01.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 25. | 28.02.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 26. | 28.03.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 27. | 28.04.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 28. | 28.05.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 29. | 28.06.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 30. | 28.07.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 31. | 28.08.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 32. | 28.09.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 33. | 28.10.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 34. | 28.11.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 35. | 28.12.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 36. | 28.01.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 37. | 28.02.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 38. | 28.03.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 39. | 28.04.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 40. | 28.05.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 41. | 28.06.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 42. | 28.07.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 43. | 28.08.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 44. | 28.09.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 45. | 28.10.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 46. | 28.11.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 47. | 28.12.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 48. | 28.01.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 49. | 28.02.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 50. | 28.03.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 51. | 28.04.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 52. | 28.05.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 53. | 28.06.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 54. | 28.07.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 55. | 28.08.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 56. | 28.09.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 57. | 28.10.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 58. | 28.11.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 59. | 28.12.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 60. | 28.01.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 61. | 28.02.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 62. | 28.03.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 63. | 28.04.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 64. | 28.05.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 65. | 28.06.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 66. | 28.07.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 67. | 28.08.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 68. | 28.09.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 69. | 28.10.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 70. | 28.11.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 71. | 28.12.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 72. | 28.01.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 73. | 28.02.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 74. | 28.03.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 75. | 28.04.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 76. | 28.05.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 77. | 28.06.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 78. | 28.07.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 79. | 28.08.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 80. | 28.09.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 81. | 28.10.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 82. | 28.11.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 83. | 28.12.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 84. | 28.01.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 85. | 28.02.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 86. | 28.03.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 87. | 28.04.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 88. | 28.05.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 89. | 28.06.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 90. | 28.07.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 91. | 28.08.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 92. | 28.09.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 93. | 28.10.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 94. | 28.11.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 95. | 28.12.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 96. | 28.01.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 97. | 28.02.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 98. | 28.03.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 99. | 28.04.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 100. | 28.05.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 101. | 28.06.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 102. | 28.07.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 103. | 28.08.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 104. | 28.09.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 105. | 28.10.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 106. | 28.11.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 107. | 28.12.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 108. | 28.01.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 109. | 28.02.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 110. | 28.03.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 111. | 28.04.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 112. | 28.05.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 113. | 28.06.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 114. | 28.07.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 115. | 28.08.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 116. | 28.09.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 117. | 28.10.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 118. | 28.11.2032 | не определен | 764,71 (76,47%) | – |
