| Общая информация |
| Наименование: |
BCS03/25-2 |
| Наименование полное: |
BCS SP Plc Series 224 |
| ISIN: |
XS2406000138 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
BrokerCreditService Structured Products Plc (ИНН 0010035220) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
11.11.2021 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
14.03.2025 (301 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 EUR |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 EUR |
| Объем эмиссии: |
5 000 шт. (5 000 000,00 EUR) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
14.03.2024 (64 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
14.06.2024 (28 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
92 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
0,00 EUR (0,00%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
979,50 EUR (97,95%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
979,50 EUR (97,95%) |
| НКД: |
0,00 EUR |
| Доходность текущая: |
0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
2,49% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
2,54% год. |
| Доходность номинальная: |
2,52% год. |
| Доходность простая: |
2,54% год. |
| Дюрация: |
301 дн. (0,82 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
294 дн. (0,80 лет) |
| Выпуклость: |
1,43 |
| PVBP: |
-0,08 |
