| Общая информация |
| Наименование: |
ЕАС 1P1 |
| Наименование полное: |
ЕнисейАгроСоюз БО 001P-01 |
| ISIN: |
RU000A107R29 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Акционерное общество "ЕнисейАгроСоюз" (ИНН 2435006523) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
06.02.2024 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
30.01.2029 (1719 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
400 000 шт. (400 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
07.05.2024 (10 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
06.08.2024 (81 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
91 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
49,86 RUB (20,00%) |
| Дата последнего известного купона: |
06.08.2024 (81 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
1 004,90 RUB (100,49%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 012,02 RUB (101,20%) |
| НКД: |
7,12 RUB |
| Доходность текущая: |
19,90% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
19,80% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
21,30% год. |
| Доходность номинальная: |
19,78% год. |
| Доходность простая: |
19,62% год. |
| Дюрация: |
1 148 дн. (3,15 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
946 дн. (2,59 лет) |
| Выпуклость: |
10,69 |
| PVBP: |
-0,26 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
17,99% год. |
| Доходность номинальная: |
16,89% год. |
| Доходность простая: |
16,85% год. |
| Дюрация: |
81 дн. (0,22 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
69 дн. (0,19 лет) |
| Выпуклость: |
0,19 |
| PVBP: |
-0,02 |
