Общая информация |
Наименование: |
РЖД 1Р-21R |
Наименование полное: |
РЖД БО 001Р-21R |
ISIN: |
RU000A102QP4 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) |
Уровень листинга: |
1 |
|
Дата размещения: |
08.02.2021 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
11.06.2027 (1120 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
20 000 000 шт. (20 000 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
15.12.2023 (154 дн.) |
Дата выплаты купона: |
14.06.2024 (28 дн.) |
Длительность текущего купона: |
182 дн. |
Периодичность выплаты: |
2 в год |
Текущий купон: |
34,16 RUB (6,85%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
812,70 RUB (81,27%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
842,16 RUB (84,22%) |
НКД: |
29,46 RUB |
Доходность текущая: |
8,43% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
14,53% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
15,15% год. |
Доходность номинальная: |
14,36% год. |
Доходность простая: |
15,36% год. |
Дюрация: |
983 дн. (2,69 лет) |
Дюрация модифицированная: |
854 дн. (2,34 лет) |
Выпуклость: |
8,03 |
PVBP: |
-0,19 |