АО "ПКТ" обл. 02 (RU000A0JW5E3)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ПКТ 02 |
| Наименование полное: | АО "ПКТ" обл. 02 |
| ISIN: | RU000A0JW5E3 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "Первый контейнерный терминал" (ИНН 7805113497) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 19.02.2016 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 06.02.2026 (650 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 09.02.2024 (78 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 09.08.2024 (104 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 0,05 RUB (0,01%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 764,50 RUB (76,45%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 764,52 RUB (76,45%) |
| НКД: | 0,02 RUB |
| Доходность текущая: | 0,01% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 13,24% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 16,29% год. |
| Доходность номинальная: | 15,38% год. |
| Доходность простая: | 17,31% год. |
| Дюрация: | 650 дн. (1,78 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 559 дн. (1,53 лет) |
| Выпуклость: | 3,66 |
| PVBP: | -0,12 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 75,45 | 17,15% |
| 75,55 | 17,06% |
| 75,65 | 16,98% |
| 75,75 | 16,89% |
| 75,85 | 16,80% |
| 75,95 | 16,72% |
| 76,05 | 16,63% |
| 76,15 | 16,55% |
| 76,25 | 16,46% |
| 76,35 | 16,37% |
| 76,45 | 16,29% |
| 76,55 | 16,20% |
| 76,65 | 16,12% |
| 76,75 | 16,03% |
| 76,85 | 15,95% |
| 76,95 | 15,86% |
| 77,05 | 15,78% |
| 77,15 | 15,69% |
| 77,25 | 15,61% |
| 77,35 | 15,53% |
| 77,45 | 15,44% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 19.08.2016 | 65,32 (13,10%) | – | – |
| 2. | 17.02.2017 | 65,32 (13,10%) | – | – |
| 3. | 18.08.2017 | 65,32 (13,10%) | – | – |
| 4. | 16.02.2018 | 65,32 (13,10%) | – | – |
| 5. | 17.08.2018 | 65,32 (13,10%) | – | – |
| 6. | 15.02.2019 | 65,32 (13,10%) | – | – |
| 7. | 16.08.2019 | 65,32 (13,10%) | – | – |
| 8. | 14.02.2020 | 65,32 (13,10%) | – | – |
| 9. | 14.08.2020 | 65,32 (13,10%) | – | – |
| 10. | 12.02.2021 | 65,32 (13,10%) | – | – |
| 11. | 17.02.2021 | – | – | 08.02.2021 – 12.02.2021 |
| 12. | 13.08.2021 | 0,05 (0,01%) | – | – |
| 13. | 11.02.2022 | 0,05 (0,01%) | – | – |
| 14. | 12.08.2022 | 0,05 (0,01%) | – | – |
| 15. | 10.02.2023 | 0,05 (0,01%) | – | – |
| 16. | 11.08.2023 | 0,05 (0,01%) | – | – |
| 17. | 09.02.2024 | 0,05 (0,01%) | – | – |
| 18. | 09.08.2024 | 0,05 (0,01%) | – | – |
| 19. | 07.02.2025 | 0,05 (0,01%) | – | – |
| 20. | 08.08.2025 | 0,05 (0,01%) | – | – |
| 21. | 06.02.2026 | 0,05 (0,01%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
