Общая информация |
Наименование: |
СберИОС506 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-506R 5Г GAZP |
ISIN: |
RU000A104AF5 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
17.01.2022 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
15.01.2027 (981 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
390 602 шт. (390 602 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
16.01.2024 (114 дн.) |
Дата выплаты купона: |
16.01.2025 (252 дн.) |
Длительность текущего купона: |
366 дн. |
Периодичность выплаты: |
1 в год |
Текущий купон: |
0,10 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
703,00 RUB (70,30%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
703,03 RUB (70,30%) |
НКД: |
0,03 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
11,06% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
14,02% год. |
Доходность номинальная: |
13,34% год. |
Доходность простая: |
15,73% год. |
Дюрация: |
981 дн. (2,69 лет) |
Дюрация модифицированная: |
860 дн. (2,36 лет) |
Выпуклость: |
7,62 |
PVBP: |
-0,16 |