| Общая информация |
| Наименование: |
СберИОС265 |
| Наименование полное: |
СберИОС 001Р-265R 5Г CDX 100% |
| ISIN: |
RU000A101SW8 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
11.06.2020 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
18.06.2025 (401 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
636 529 шт. (636 529 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
11.06.2020 (1432 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
18.06.2025 (401 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
1833 дн. |
| Периодичность выплаты: |
в год |
| Текущий купон: |
47,50 RUB (0,95%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
1 144,00 RUB (114,40%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 181,11 RUB (118,11%) |
| НКД: |
37,11 RUB |
| Доходность текущая: |
0,83% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
-12,28% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
-10,35% год. |
| Доходность номинальная: |
-10,78% год. |
| Доходность простая: |
-10,30% год. |
| Дюрация: |
401 дн. (1,10 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
447 дн. (1,23 лет) |
| Выпуклость: |
2,87 |
| PVBP: |
-0,14 |
