| Общая информация |
| Наименование: |
АПРИФП БП5 |
| Наименование полное: |
АПРИ Флай Плэнинг АО БО-П05 |
| ISIN: |
RU000A104WA0 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Акционерное общество "АПРИ" (ИНН 7453326003) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
23.06.2022 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
19.06.2025 (401 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
500 000 шт. (500 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
21.03.2024 (54 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
20.06.2024 (37 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
91 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
44,88 RUB (18,00%) |
| Дата последнего известного купона: |
20.06.2024 (37 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
997,30 RUB (99,73%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 024,42 RUB (102,44%) |
| НКД: |
27,12 RUB |
| Доходность текущая: |
18,05% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
18,29% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
21,92% год. |
| Доходность номинальная: |
20,32% год. |
| Доходность простая: |
17,77% год. |
| Дюрация: |
326 дн. (0,89 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
268 дн. (0,73 лет) |
| Выпуклость: |
1,18 |
| PVBP: |
-0,07 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
21,54% год. |
| Доходность номинальная: |
19,99% год. |
| Доходность простая: |
19,70% год. |
| Дюрация: |
37 дн. (0,10 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
30 дн. (0,08 лет) |
| Выпуклость: |
0,08 |
| PVBP: |
-0,01 |
